Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-25 15,48 15,50 -0,13% -3,91% 65,61 65,66 -0,07% -5,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-25 17,19 17,16 +0,17% +2,32% 72,85 72,69 +0,23% +0,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-10-25 11,94 11,93 +0,08% +3,20% 56,78 56,69 +0,15% +1,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-25 18,26 18,23 +0,16% +4,34% 65,79 65,74 +0,08% -5,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-25 14,54 14,56 -0,14% -4,40% 61,62 61,67 -0,08% -6,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-25 11,34 11,32 +0,18% +1,80% 48,06 47,95 +0,23% -0,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-25 17,14 17,12 +0,12% +3,75% 61,76 61,74 +0,03% -5,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-25 21,24 21,37 -0,61% -1,76% 90,02 90,52 -0,55% -3,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-25 8,48 8,51 -0,35% +4,31% 35,94 36,05 -0,30% +2,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-25 10,64 10,67 -0,28% +6,40% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-25 25,05 25,12 -0,28% +6,69% 90,26 90,59 -0,36% -3,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-25 20,13 20,25 -0,59% -2,28% 85,31 85,78 -0,54% -4,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-25 8,16 8,19 -0,37% +3,68% 34,58 34,69 -0,31% +1,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-25 23,74 23,81 -0,29% +6,12% 85,54 85,86 -0,38% -3,66% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2017-10-25 85,46 85,67 -0,25% +7,86% 307,92 308,94 -0,33% +1,75% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-25 21,61 21,72 -0,51% -4,34% 91,59 92,00 -0,45% -6,20% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-25 14,31 14,34 -0,21% +1,42% 60,65 60,74 -0,16% -0,56% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-25 20,58 20,61 -0,15% +3,73% 74,15 74,32 -0,23% -5,83% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-25 20,51 20,61 -0,49% -4,69% 86,93 87,30 -0,43% -6,55% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-25 8,48 8,52 -0,47% +5,21% 30,55 30,72 -0,55% -4,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-25 14,23 14,23 0,00% +9,63% 51,27 51,31 -0,08% -0,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-25 35,71 35,71 0,00% +9,07% 128,67 128,77 -0,08% -0,98% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2017-10-25 36,54 36,58 -0,11% +2,15% 131,66 131,91 -0,19% -7,26% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2017-10-25 10,40 10,44 -0,38% -4,67% 44,08 44,22 -0,33% -6,53% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2017-10-25 13,21 13,20 +0,08% +3,36% 47,60 47,60 -0,01% -6,16% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-25 120,96 121,74 -0,64% -3,79% 512,65 515,68 -0,59% -5,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-25 115,97 116,27 -0,26% +5,48% 491,50 492,51 -0,20% +3,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-25 120,98 121,28 -0,25% +7,55% 435,90 437,35 -0,33% -2,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-25 112,93 113,23 -0,26% +4,95% 478,62 479,63 -0,21% +2,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-25 117,89 118,19 -0,25% +7,01% 424,77 426,20 -0,34% -2,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-25 82,15 82,35 -0,24% +0,70% 296,00 296,96 -0,33% -8,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-25 120,14 120,24 -0,08% +3,05% 509,18 509,32 -0,03% +1,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-25 124,96 125,05 -0,07% +5,03% 450,24 450,94 -0,16% -4,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-25 116,97 117,07 -0,09% +2,54% 495,74 495,90 -0,03% +0,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-25 121,73 121,82 -0,07% +4,52% 438,61 439,30 -0,16% -5,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-25 91,57 91,64 -0,08% -0,32% 329,94 330,46 -0,16% -9,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-25 28,65 28,78 -0,45% +0,24% 121,42 121,91 -0,40% -1,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2017-10-25 27,87 27,99 -0,43% +2,28% 100,42 100,94 -0,51% -7,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-25 18,92 19,01 -0,47% -3,72% 80,19 80,52 -0,42% -5,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2017-10-25 9,73 9,77 -0,41% -1,72% 35,06 35,23 -0,49% -10,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-25 27,47 27,59 -0,43% -0,15% 116,42 116,87 -0,38% -2,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-25 118,93 119,45 -0,44% +1,94% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-25 26,66 26,77 -0,41% +1,87% 96,06 96,54 -0,49% -7,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-25 12,47 12,53 -0,48% -4,08% 52,85 53,08 -0,42% -5,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-25 9,43 9,47 -0,42% -2,08% 33,98 34,15 -0,51% -11,10% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-25 2,58 2,58 0,00% 0,00% 9,30 9,30 -0,08% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) USD 2017-10-25 2,44 2,44 0,00% 0,00% 8,79 8,80 -0,08% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)