Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-10-27 | 110,86 | 110,83 | +0,03% | +0,75% | 470,69 | 469,59 | +0,23% | -2,44% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-10-27 | 109,08 | 108,85 | +0,21% | +4,17% | 463,13 | 461,20 | +0,42% | +0,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-27 | 1002,18 | 1002,19 | 0,00% | 0,00% | 4255,06 | 4246,28 | +0,21% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-10-27 | 17,18 | 17,18 | 0,00% | -0,52% | 72,94 | 72,79 | +0,21% | -2,18% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-10-27 | 99,22 | 98,71 | +0,52% | +8,24% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-10-27 | 97,01 | 96,49 | +0,54% | +8,50% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-10-27 | 99,90 | 99,90 | 0,00% | +3,90% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-27 | 169,51 | 169,40 | +0,06% | +4,76% | 609,20 | 609,94 | -0,12% | -4,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)