Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 | PLN | 2017-09-29 | 140,10 | 139,42 | +0,49% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 | PLN | 2017-09-29 | 154,28 | 153,89 | +0,25% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny | PLN | 2017-10-27 | 125,33 | 125,31 | +0,02% | +5,65% | - | - | - | - | ||
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji | PLN | 2017-10-27 | 118,14 | 117,80 | +0,29% | -0,91% | - | - | - | - | ||
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ | PLN | 2017-09-29 | 120,82 | 120,46 | +0,30% | +6,40% | - | - | - | - | ||
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-09-29 | 1234,25 | 1195,75 | +3,22% | -1,50% | - | - | - | - | ||
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa | PLN | 2017-09-29 | 115,93 | 117,38 | -1,24% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant | PLN | 2017-09-29 | 105,47 | 103,19 | +2,21% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra | PLN | 2017-09-29 | 126,07 | 128,39 | -1,81% | +19,36% | - | - | - | - | ||
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral | PLN | 2017-09-29 | 117,82 | 119,95 | -1,78% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-09-29 | 1564,48 | 1553,54 | +0,70% | -2,44% | - | - | - | - | ||
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-09-29 | 1504,18 | 1508,97 | -0,32% | +3,61% | - | - | - | - | ||
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny | PLN | 2017-10-27 | 115,87 | 115,78 | +0,08% | -2,53% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2017-10-27 | 1192,45 | 1191,80 | +0,05% | +5,66% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2017-10-27 | 158,44 | 158,11 | +0,21% | +4,00% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | PLN | 2017-10-25 | 102,47 | 104,18 | -1,64% | +4,80% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities | PLN | 2017-10-27 | 186,19 | 185,55 | +0,34% | +16,88% | - | - | - | - | ||
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-09-29 | 1085,92 | 1085,45 | +0,04% | +4,99% | - | - | - | - | ||
UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-09-29 | 108,10 | 107,45 | +0,60% | 0,00% | - | - | - | - |