Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-27 | 15,29 | 15,23 | +0,39% | +3,66% | 64,92 | 64,53 | +0,60% | +1,93% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-27 | 12,01 | 11,96 | +0,42% | +5,91% | 43,16 | 43,06 | +0,23% | -3,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-27 | 14,48 | 14,42 | +0,42% | +2,91% | 61,48 | 61,10 | +0,62% | +1,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-10-27 | 10,99 | 10,95 | +0,37% | +5,17% | 39,50 | 39,43 | +0,18% | -4,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-27 | 159,09 | 157,81 | +0,81% | +1,29% | 675,46 | 668,64 | +1,02% | -0,40% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-27 | 138,94 | 139,84 | -0,64% | +5,63% | 589,91 | 592,50 | -0,44% | +3,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-27 | 155,33 | 156,31 | -0,63% | +7,57% | 558,24 | 562,81 | -0,81% | -2,17% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-27 | 141,84 | 140,70 | +0,81% | -0,87% | 602,22 | 596,15 | +1,02% | -2,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-27 | 132,05 | 132,90 | -0,64% | +5,10% | 560,66 | 563,10 | -0,43% | +3,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-27 | 147,55 | 148,48 | -0,63% | +7,05% | 530,28 | 534,62 | -0,81% | -2,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)