Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-27 | 106,96 | 107,13 | -0,16% | -0,32% | 454,13 | 453,91 | +0,05% | -1,98% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-27 | 13,13 | 13,15 | -0,15% | +1,55% | 47,19 | 47,35 | -0,34% | -7,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2017-10-27 | 5,55 | 5,56 | -0,18% | -1,77% | 19,95 | 20,02 | -0,37% | -10,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-27 | 10,81 | 10,67 | +1,31% | -4,76% | 45,90 | 45,21 | +1,52% | -6,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-27 | 103,62 | 103,79 | -0,16% | -0,73% | 439,95 | 439,76 | +0,04% | -2,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-27 | 12,58 | 12,60 | -0,16% | +1,13% | 45,21 | 45,37 | -0,34% | -8,03% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-27 | 4,59 | 4,53 | +1,32% | -7,83% | 19,49 | 19,19 | +1,53% | -9,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-27 | 66,25 | 66,36 | -0,17% | -3,83% | 281,28 | 281,17 | +0,04% | -5,44% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-10-27 | 5,34 | 5,35 | -0,19% | -2,02% | 19,19 | 19,26 | -0,37% | -10,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)