Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-10-27 132,45 131,40 +0,80% +4,99% 562,36 556,74 +1,01% +3,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-27 137,43 136,34 +0,80% +5,46% 583,50 577,67 +1,01% +3,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-27 101,70 100,90 +0,79% +5,04% 431,80 427,51 +1,00% +3,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-27 1422,30 1411,01 +0,80% +6,10% 6038,80 5978,45 +1,01% +4,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-27 1170,29 1161,00 +0,80% +6,05% 4968,82 4919,16 +1,01% +4,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-27 1169,31 1160,02 +0,80% +6,35% 4964,66 4915,00 +1,01% +4,58% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-27 117,40 116,97 +0,37% +8,75% 498,46 495,60 +0,58% +5,32% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2017-10-27 159,42 158,74 +0,43% +2,78% 676,87 672,58 +0,64% -0,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-10-27 12,41 12,39 +0,16% +9,82% 45,07 44,97 +0,23% +0,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-27 15,38 15,29 +0,59% +5,56% 65,30 64,78 +0,80% +3,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-27 12,66 12,63 +0,24% +9,99% 53,75 53,51 +0,45% +8,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-27 13,27 13,24 +0,23% +12,36% 47,69 47,67 +0,04% +2,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-27 14,75 14,66 +0,61% +4,76% 62,63 62,11 +0,82% +3,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-27 12,71 12,68 +0,24% +11,49% 45,68 45,66 +0,05% +1,40% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-27 15,75 15,71 +0,25% +7,58% 66,87 66,56 +0,46% +5,79% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-27 13,26 13,23 +0,23% +7,02% 56,30 56,06 +0,43% +5,24% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-27 850,03 841,79 +0,98% 0,00% 3609,06 3566,66 +1,19% -1,66% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-10-27 646,86 640,58 +0,98% -0,89% 2746,44 2714,14 +1,19% -2,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-27 129,46 129,22 +0,19% +5,45% 549,66 547,50 +0,39% +3,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-27 133,71 133,45 +0,19% +7,35% 480,54 480,50 +0,01% -2,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-27 125,22 125,00 +0,18% +5,02% 531,66 529,62 +0,38% +3,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-27 553,49 552,37 +0,20% +7,21% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-27 129,32 129,07 +0,19% +6,92% 464,76 464,73 +0,01% -2,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-27 139,37 139,04 +0,24% +6,15% 591,74 589,11 +0,45% +4,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-27 146,25 145,88 +0,25% +8,03% 525,61 525,26 +0,07% -1,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-27 116,22 115,95 +0,23% +3,00% 493,45 491,28 +0,44% +1,28% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-27 134,64 134,32 +0,24% +5,73% 571,65 569,11 +0,45% +3,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-27 141,27 140,92 +0,25% +7,60% 507,71 507,40 +0,06% -2,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-27 112,27 112,01 +0,23% +2,59% 476,68 474,59 +0,44% +0,88% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)