Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-27 | 18,65 | 18,62 | +0,16% | +10,75% | 79,18 | 78,89 | +0,37% | +8,90% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-27 | 16,70 | 16,74 | -0,24% | +13,76% | 60,02 | 60,27 | -0,42% | +3,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-24 | 11,23 | 11,23 | 0,00% | +21,93% | 40,50 | 40,39 | +0,26% | +10,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 12,16 | 12,17 | -0,08% | +12,18% | 51,51 | 51,66 | -0,30% | +9,74% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2017-10-27 | 24,72 | 24,64 | +0,32% | +22,92% | 88,84 | 88,72 | +0,14% | +11,79% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-27 | 14,46 | 14,52 | -0,41% | +15,96% | 61,39 | 61,52 | -0,21% | +14,02% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-27 | 11,68 | 11,73 | -0,43% | +18,10% | 41,98 | 42,23 | -0,61% | +7,41% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-27 | 10,07 | 10,12 | -0,49% | +8,05% | 42,76 | 42,88 | -0,29% | +6,25% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2017-10-27 | 5,22 | 5,25 | -0,57% | +9,89% | 18,76 | 18,90 | -0,76% | -0,06% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-27 | 11,15 | 11,20 | -0,45% | +17,49% | 40,07 | 40,33 | -0,63% | +6,85% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-27 | 9,78 | 9,83 | -0,51% | +7,47% | 41,52 | 41,65 | -0,30% | +5,68% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-27 | 22,70 | 22,79 | -0,39% | +9,71% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-10-27 | 4,99 | 5,01 | -0,40% | +9,43% | 17,93 | 18,04 | -0,58% | -0,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)