Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-27 | 20,46 | 20,45 | +0,05% | +7,29% | 86,87 | 86,65 | +0,26% | +5,50% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-27 | 11,93 | 11,92 | +0,08% | +9,45% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-27 | 40,18 | 40,15 | +0,07% | +7,06% | 170,60 | 170,12 | +0,28% | +5,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-27 | 19,24 | 19,23 | +0,05% | +5,83% | 81,69 | 81,48 | +0,26% | +4,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-27 | 17,36 | 17,34 | +0,12% | +5,21% | 73,71 | 73,47 | +0,32% | +3,46% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-10-27 | 40,92 | 40,87 | +0,12% | +4,79% | 173,74 | 173,17 | +0,33% | +3,04% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-27 | 332,05 | 331,80 | +0,08% | +11,19% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-27 | 283,16 | 283,12 | +0,01% | +5,86% | 1202,24 | 1199,92 | +0,19% | +4,09% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-10-27 | 142,91 | 142,79 | +0,08% | +7,55% | 606,77 | 605,00 | +0,29% | +5,75% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-10-27 | 111,53 | 111,44 | +0,08% | +2,54% | 473,53 | 472,17 | +0,29% | +0,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)