Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-10-30 | 110,90 | 110,86 | +0,04% | +0,78% | 471,55 | 470,69 | +0,18% | -2,26% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-10-30 | 109,14 | 109,08 | +0,06% | +4,23% | 464,06 | 463,13 | +0,20% | +1,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-30 | 1002,14 | 1002,18 | 0,00% | 0,00% | 4261,10 | 4255,06 | +0,14% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-10-30 | 17,18 | 17,18 | 0,00% | -0,52% | 73,05 | 72,94 | +0,15% | -2,51% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-10-30 | 99,62 | 99,22 | +0,40% | +8,86% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-10-30 | 97,41 | 97,01 | +0,41% | +9,17% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-10-30 | 99,90 | 99,90 | 0,00% | +3,90% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-30 | 170,13 | 169,51 | +0,37% | +5,31% | 622,13 | 609,20 | +2,12% | -3,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)