|
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Dochodowy Plus |
PLN |
2017-10-30 |
100,69 |
100,68 |
+0,01% |
+0,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus |
PLN |
2017-10-30 |
122,80 |
122,79 |
+0,01% |
+2,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał |
PLN |
2017-10-25 |
1432,75 |
1431,84 |
+0,06% |
+3,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2017-10-30 |
2,90 |
2,90 |
0,00% |
+2,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2017-10-30 |
110,01 |
109,92 |
+0,08% |
+1,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych |
PLN |
2017-10-30 |
109,32 |
109,24 |
+0,07% |
+3,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus |
PLN |
2017-10-30 |
168,88 |
168,83 |
+0,03% |
+2,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych |
PLN |
2017-10-30 |
141,72 |
141,62 |
+0,07% |
+1,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond |
PLN |
2017-10-30 |
100,54 |
100,17 |
+0,37% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond |
PLN |
2017-10-30 |
106,59 |
106,36 |
+0,22% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond |
PLN |
2017-10-30 |
100,82 |
100,58 |
+0,24% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond |
PLN |
2017-10-30 |
110,50 |
110,52 |
-0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Income |
PLN |
2017-10-30 |
107,19 |
107,06 |
+0,12% |
+5,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Trezor |
PLN |
2017-10-30 |
102,89 |
102,62 |
+0,26% |
+3,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Structured Return w likwidacji |
PLN |
2017-10-30 |
102,65 |
102,62 |
+0,03% |
+2,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny |
PLN |
2017-10-30 |
106,75 |
106,71 |
+0,04% |
+1,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych |
PLN |
2017-10-30 |
130,77 |
130,72 |
+0,04% |
+2,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dochodowy |
PLN |
2017-10-30 |
104,19 |
104,13 |
+0,06% |
+3,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny |
PLN |
2017-10-30 |
146,53 |
146,51 |
+0,01% |
+1,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Globalny |
PLN |
2017-10-30 |
228,73 |
228,61 |
+0,05% |
+0,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu |
PLN |
2017-10-30 |
102,63 |
102,59 |
+0,04% |
+2,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny |
PLN |
2017-10-30 |
1665,52 |
1664,50 |
+0,06% |
+2,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych |
PLN |
2017-10-30 |
1523,09 |
1522,05 |
+0,07% |
+3,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2017-10-30 |
102,54 |
102,53 |
+0,01% |
+1,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2017-09-28 |
108,18 |
108,19 |
-0,01% |
+2,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych |
PLN |
2017-10-30 |
126,21 |
126,10 |
+0,09% |
+1,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych |
PLN |
2017-10-30 |
108,32 |
108,30 |
+0,02% |
+2,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych |
PLN |
2017-10-30 |
111,60 |
111,57 |
+0,03% |
+4,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2017-10-30 |
135,90 |
135,85 |
+0,04% |
+2,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2017-10-30 |
1166,39 |
1166,10 |
+0,02% |
+3,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Oszczędnościowy w likwidacji |
PLN |
2017-10-30 |
118,34 |
118,31 |
+0,03% |
+1,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych |
PLN |
2017-10-30 |
11,61 |
11,62 |
-0,09% |
-0,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Eques Obligacji |
PLN |
2017-10-30 |
12,28 |
12,27 |
+0,08% |
+1,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny |
PLN |
2017-10-30 |
12,03 |
12,03 |
0,00% |
+1,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji |
PLN |
2017-10-30 |
281,40 |
281,16 |
+0,09% |
+1,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-10-20 |
102,92 |
104,02 |
-1,06% |
+2,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Delta |
PLN |
2017-10-30 |
130,93 |
130,80 |
+0,10% |
-0,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Sigma Obligacji Plus |
PLN |
2017-10-30 |
104,62 |
104,50 |
+0,11% |
+4,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2017-10-30 |
136,26 |
136,14 |
+0,09% |
+2,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych Plus |
PLN |
2017-10-30 |
98,91 |
98,84 |
+0,07% |
+5,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych |
PLN |
2017-10-30 |
235,92 |
235,83 |
+0,04% |
+2,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacyjny |
PLN |
2017-10-30 |
175,82 |
175,66 |
+0,09% |
+2,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Dolar (USD) |
USD |
2017-10-30 |
41,18 |
41,19 |
-0,02% |
+0,66% |
150,59 |
148,03 |
+1,73% |
-7,42% |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje |
PLN |
2017-10-30 |
343,15 |
342,47 |
+0,20% |
+2,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Nowa Europa |
PLN |
2017-10-30 |
197,31 |
196,28 |
+0,52% |
-5,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Oszczędnościowy |
PLN |
2017-10-30 |
119,76 |
119,73 |
+0,03% |
+2,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Euro (EUR) |
EUR |
2017-10-30 |
1198,91 |
1198,66 |
+0,02% |
+0,56% |
5097,77 |
5089,27 |
+0,17% |
-1,45% |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Aktywny |
PLN |
2017-10-30 |
154,60 |
154,16 |
+0,29% |
+1,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Profit Plus |
PLN |
2017-10-30 |
1733,67 |
1733,29 |
+0,02% |
+2,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Obligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-10-30 |
1318,31 |
1313,84 |
+0,34% |
+2,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny |
PLN |
2017-10-30 |
103,42 |
103,41 |
+0,01% |
+1,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji |
PLN |
2017-10-30 |
324,88 |
324,68 |
+0,06% |
+2,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Akumulacji Kapitału |
PLN |
2017-10-30 |
102,05 |
102,03 |
+0,02% |
+1,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu |
PLN |
2017-10-30 |
95,53 |
95,48 |
+0,05% |
+7,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących Plus |
PLN |
2017-10-30 |
98,71 |
98,63 |
+0,08% |
-0,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Global Bonds Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-09-29 |
113,23 |
113,12 |
+0,10% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2017-10-30 |
109,53 |
109,48 |
+0,05% |
+4,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny |
PLN |
2017-10-30 |
109,63 |
109,55 |
+0,07% |
+2,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2017-10-30 |
129,80 |
129,71 |
+0,07% |
+2,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Obligacji |
PLN |
2017-10-30 |
108,61 |
108,49 |
+0,11% |
+3,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych |
PLN |
2017-10-30 |
21,08 |
21,06 |
+0,09% |
+1,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Obligacji Plus |
PLN |
2017-10-30 |
16,34 |
16,32 |
+0,12% |
+1,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Obligacji Światowych |
PLN |
2017-10-30 |
13,10 |
13,10 |
0,00% |
+3,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2017-10-30 |
164,29 |
164,18 |
+0,07% |
+2,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych |
PLN |
2017-10-30 |
109,33 |
109,19 |
+0,13% |
+3,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2017-10-30 |
140,20 |
140,05 |
+0,11% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MM Prime Depozytowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-10-27 |
1138,15 |
1137,39 |
+0,07% |
+4,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 |
PLN |
2017-10-30 |
279,14 |
278,89 |
+0,09% |
+2,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2017-10-30 |
298,22 |
297,78 |
+0,15% |
+2,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) |
PLN |
2017-10-30 |
178,34 |
178,34 |
0,00% |
+5,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Obligacji Plus (L) |
PLN |
2017-10-30 |
106,59 |
106,85 |
-0,24% |
-4,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) |
PLN |
2017-10-30 |
93,29 |
93,00 |
+0,31% |
+3,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2017-10-30 |
108,73 |
108,62 |
+0,10% |
+0,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Oszczędnościowy |
PLN |
2017-10-30 |
139,85 |
139,41 |
+0,32% |
-0,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw |
PLN |
2017-10-30 |
225,80 |
225,09 |
+0,32% |
-1,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2017-10-30 |
191,65 |
190,73 |
+0,48% |
-5,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2017-10-30 |
115,50 |
115,45 |
+0,04% |
+1,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open Finance Obligacji |
PLN |
2017-10-30 |
110,07 |
110,04 |
+0,03% |
+1,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych |
PLN |
2017-10-24 |
1102,91 |
1101,45 |
+0,13% |
+4,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl |
PLN |
2017-10-30 |
18,05 |
18,01 |
+0,22% |
-3,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista-plus.pl |
PLN |
2017-10-30 |
15,89 |
15,89 |
0,00% |
-2,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus |
PLN |
2017-10-30 |
12,46 |
12,42 |
+0,32% |
+1,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji |
PLN |
2017-10-30 |
10,02 |
10,01 |
+0,10% |
-1,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Agresywny |
PLN |
2017-10-30 |
10,26 |
10,20 |
+0,59% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna Alokacja 2 |
PLN |
2017-10-30 |
12,02 |
12,01 |
+0,08% |
+1,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus |
PLN |
2017-10-30 |
10,96 |
10,95 |
+0,09% |
+2,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus |
PLN |
2017-10-30 |
57,46 |
57,41 |
+0,09% |
+2,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji i Dochodu |
PLN |
2017-10-30 |
11,70 |
11,68 |
+0,17% |
+3,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych |
PLN |
2017-10-30 |
18,62 |
18,60 |
+0,11% |
+3,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2017-10-30 |
139,22 |
139,09 |
+0,09% |
+1,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dolarowych Plus |
PLN |
2017-10-30 |
73,52 |
73,67 |
-0,20% |
-5,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich Plus |
PLN |
2017-10-30 |
44,69 |
44,77 |
-0,18% |
-3,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych |
PLN |
2017-10-30 |
206,61 |
206,38 |
+0,11% |
+2,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus |
PLN |
2017-10-30 |
167,33 |
167,18 |
+0,09% |
+2,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych USD |
PLN |
2017-10-30 |
105,79 |
105,85 |
-0,06% |
-6,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących |
PLN |
2017-10-30 |
129,81 |
128,96 |
+0,66% |
-1,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku |
PLN |
2017-10-30 |
61,20 |
61,19 |
+0,02% |
+0,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez |
PLN |
2017-10-30 |
161,20 |
161,16 |
+0,02% |
+1,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Dłużny Aktywny |
PLN |
2017-10-30 |
50,96 |
50,95 |
+0,02% |
+1,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2017-10-30 |
51,20 |
51,19 |
+0,02% |
+2,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2017-10-30 |
110,69 |
109,46 |
+1,12% |
+12,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Obligacji Skarbowych |
PLN |
2017-10-30 |
86,76 |
85,51 |
+1,46% |
+20,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji |
PLN |
2017-10-30 |
286,00 |
285,70 |
+0,11% |
+1,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 |
PLN |
2017-10-30 |
286,00 |
285,70 |
+0,11% |
+1,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2017-10-30 |
14,37 |
14,36 |
+0,07% |
+2,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Europejskich |
PLN |
2017-10-30 |
80,17 |
80,32 |
-0,19% |
-0,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2017-10-30 |
62,74 |
62,69 |
+0,08% |
+3,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych |
PLN |
2017-10-30 |
21,38 |
21,36 |
+0,09% |
+1,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2017-10-30 |
1336,11 |
1334,88 |
+0,09% |
+3,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Skarbowych |
PLN |
2017-10-30 |
1356,44 |
1354,92 |
+0,11% |
+1,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2017-10-30 |
174,96 |
175,24 |
-0,16% |
+0,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities |
PLN |
2017-10-30 |
109,38 |
109,37 |
+0,01% |
+2,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond |
PLN |
2017-10-30 |
119,21 |
119,25 |
-0,03% |
+6,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja |
PLN |
2017-10-30 |
309,69 |
309,44 |
+0,08% |
+3,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny |
PLN |
2017-10-30 |
35,33 |
35,29 |
+0,11% |
+3,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus |
PLN |
2017-10-30 |
105,94 |
105,92 |
+0,02% |
+2,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu |
PLN |
2017-10-30 |
138,23 |
138,14 |
+0,07% |
+3,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-09-29 |
14439,40 |
14355,70 |
+0,58% |
+3,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-09-29 |
12994,80 |
12909,80 |
+0,66% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny |
PLN |
2017-10-30 |
106,83 |
106,82 |
+0,01% |
+1,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja Plus |
PLN |
2017-10-30 |
1597,02 |
1596,33 |
+0,04% |
+3,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Obligacji |
PLN |
2017-10-30 |
133,01 |
132,89 |
+0,09% |
+1,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2017-10-30 |
130,56 |
130,54 |
+0,02% |
+1,77% |
- |
- |
- |
- |
|