Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-10-30 95,59 95,54 +0,05% -0,62% 406,45 405,64 +0,20% -2,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-10-30 98,79 98,74 +0,05% +0,08% 472,77 468,84 +0,84% -1,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2017-10-30 9,99 9,99 0,00% +1,22% 36,53 35,90 +1,75% -6,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2017-10-30 102,55 102,49 +0,06% +2,04% 375,08 372,22 +0,77% -6,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-10-30 104,90 104,85 +0,05% +2,44% 446,04 445,17 +0,19% +0,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-10-30 104,11 104,06 +0,05% +2,24% 442,68 441,82 +0,19% +0,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-10-30 954,22 953,73 +0,05% -0,62% 4057,34 4049,35 +0,20% -2,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-10-30 933,06 932,61 +0,05% +0,03% 4465,25 4428,22 +0,84% -1,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-30 10,79 10,77 +0,19% +2,27% 45,88 45,73 +0,33% +0,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-30 40,87 40,80 +0,17% +4,42% 149,45 146,63 +1,92% -3,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-30 32,62 32,65 -0,09% -2,25% 138,70 138,62 +0,05% -4,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-30 11,42 11,40 +0,18% +1,78% 48,56 48,40 +0,32% -0,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-30 37,88 37,82 +0,16% +3,87% 138,52 135,92 +1,91% -4,47% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2017-10-30 166,47 166,09 +0,23% +4,11% 608,75 596,91 +1,98% -0,33% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-30 13,54 13,50 +0,30% +1,12% 49,51 48,52 +2,05% -7,00% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-30 12,53 12,57 -0,32% -1,80% 53,28 53,37 -0,17% -3,77% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-30 10,71 10,70 +0,09% +4,39% 39,16 38,45 +1,85% -3,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-30 113,80 113,60 +0,18% -4,09% 483,88 482,32 +0,32% -6,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-30 125,52 125,08 +0,35% +2,00% 459,00 449,52 +2,11% -6,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-30 119,74 119,32 +0,35% +1,48% 437,87 428,82 +2,11% -6,66% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)