Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-30 12,92 12,89 +0,23% +1,25% 54,94 54,73 +0,38% -0,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-30 13,61 13,58 +0,22% +3,26% 49,77 48,81 +1,97% -5,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-30 12,31 12,29 +0,16% +0,65% 52,34 52,18 +0,31% -1,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-30 12,93 12,91 +0,15% +2,70% 47,28 46,40 +1,91% -5,54% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-30 12,30 12,27 +0,24% +6,49% 44,98 44,10 +2,00% -2,06% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2017-10-30 12,64 12,61 +0,24% +7,21% 46,22 45,32 +1,99% -1,40% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-30 13,13 13,13 0,00% -0,68% 55,83 55,75 +0,15% -2,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-10-30 10,18 10,20 -0,20% +3,88% 37,23 37,04 +0,51% -5,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-30 18,46 18,57 -0,59% +0,05% 78,49 78,84 -0,45% -1,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-30 12,25 12,27 -0,16% +4,08% 52,09 52,10 -0,02% +2,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-30 17,80 17,82 -0,11% +6,21% 65,09 64,04 +1,64% -2,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-30 16,98 17,08 -0,59% -0,59% 72,20 72,52 -0,44% -2,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-30 16,36 16,39 -0,18% +5,48% 59,83 58,90 +1,56% -2,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-30 13,19 13,24 -0,38% -3,09% 56,08 56,21 -0,23% -5,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-30 15,34 15,33 +0,07% +2,82% 56,10 55,09 +1,82% -5,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-30 11,61 11,61 0,00% +0,52% 42,46 41,73 +1,75% -7,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-30 10,36 10,36 0,00% -0,38% 37,88 37,23 +1,75% -8,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-30 11,04 11,03 +0,09% -0,99% 40,37 39,64 +1,84% -8,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2017-10-30 15,47 15,45 +0,13% -1,21% 56,57 55,53 +1,88% -9,14% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2017-10-30 1143,79 1138,81 +0,44% +2,89% 4182,61 4092,77 +2,20% -5,37% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2017-10-30 522,02 519,75 +0,44% -0,99% 1908,92 1867,93 +2,19% -8,94% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2017-10-30 910,30 908,82 +0,16% +2,37% 3870,60 3858,67 +0,31% +0,32% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2017-10-30 431,32 430,61 +0,16% +1,02% 1833,97 1828,28 +0,31% -1,00% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2017-10-30 505,85 504,98 +0,17% -2,14% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-10-30 138,31 138,04 +0,20% +6,03% 505,77 496,10 +1,95% -2,49% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-30 12,37 12,32 +0,41% -3,21% 52,60 52,31 +0,55% -5,14% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-10-30 14,36 14,30 +0,42% +2,87% 52,51 51,39 +2,18% -5,39% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-30 43,34 43,17 +0,39% +2,22% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-30 159,85 159,35 +0,31% +1,42% 679,68 676,57 +0,46% -0,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-30 11,18 11,15 +0,27% +3,33% 40,88 40,07 +2,02% -4,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2017-10-30 5,72 5,70 +0,35% +0,35% 20,92 20,49 +2,11% -7,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-30 101,82 101,50 +0,32% -1,59% 432,94 430,95 +0,46% -3,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-30 149,40 148,95 +0,30% +0,96% 635,25 632,41 +0,45% -1,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-30 10,46 10,43 +0,29% +2,85% 38,25 37,48 +2,04% -5,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-30 124,56 124,18 +0,31% -2,05% 529,63 527,24 +0,45% -4,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-30 7,84 7,81 +0,38% -0,13% 28,67 28,07 +2,14% -8,15% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)