Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-30 108,32 108,32 0,00% -0,02% 460,58 459,90 +0,15% -2,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-30 412,50 412,41 +0,02% +2,06% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-30 105,10 105,10 0,00% -0,10% 446,88 446,23 +0,15% -2,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2017-10-30 984,89 984,84 +0,01% -0,63% 4187,75 4181,43 +0,15% -2,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-30 1066,36 1066,30 +0,01% +0,04% 4534,16 4527,30 +0,15% -1,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2017-10-30 114,02 114,00 +0,02% +1,88% 318,61 315,36 +1,03% -5,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2017-10-30 1045,28 1045,17 +0,01% +0,70% 467,87 467,19 +0,14% -6,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) EUR 2017-10-30 981,06 981,01 +0,01% -0,81% 4171,47 4165,17 +0,15% -2,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-30 28,76 28,68 +0,28% +0,59% 122,29 121,77 +0,43% -1,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-10-30 12,41 12,37 +0,32% +2,39% 45,38 44,46 +2,08% -5,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-30 33,41 33,22 +0,57% +6,95% 122,17 119,39 +2,33% -1,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-30 26,20 26,12 +0,31% +0,11% 111,40 110,90 +0,45% -1,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-30 30,43 30,26 +0,56% +6,40% 111,28 108,75 +2,32% -2,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-30 16,00 15,99 +0,06% +0,57% 68,03 67,89 +0,21% -1,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-10-30 11,83 11,83 0,00% +2,25% 43,26 42,52 +1,75% -5,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-30 14,67 14,67 0,00% +0,07% 62,38 62,29 +0,15% -1,93% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-30 121,43 121,37 +0,05% +1,49% 516,32 515,31 +0,20% -0,54% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-10-30 108,87 108,81 +0,06% +3,33% 398,12 391,05 +1,81% -4,96% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-30 116,87 116,82 +0,04% +0,99% 496,93 495,99 +0,19% -1,04% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2017-10-30 222,14 221,64 +0,23% +0,48% 944,54 941,04 +0,37% -2,55% kup on-line
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji PLN 2017-10-30 1,09 1,09 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund EUR 2017-10-30 14,75 14,72 +0,20% -0,61% 62,72 62,50 +0,35% -1,66% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-30 15,70 15,67 +0,19% +0,19% 66,76 66,53 +0,34% -1,81% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-30 29,21 29,15 +0,21% -0,20% 124,20 123,77 +0,35% -2,20% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-30 25,83 25,82 +0,04% +0,23% 109,83 109,63 +0,18% -1,77% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-30 11,98 11,97 +0,08% +0,08% 50,94 50,82 +0,23% -1,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Government Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-30 13,58 13,57 +0,07% -2,02% 57,74 57,62 +0,22% -3,98% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2017-10-30 26,50 26,44 +0,23% -0,41% 112,68 112,26 +0,37% -2,41% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2017-10-30 894,30 892,72 +0,18% -3,94% 3802,56 3790,31 +0,32% -5,87% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2017-10-30 400,49 399,78 +0,18% -7,39% 1702,88 1697,39 +0,32% -9,24% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2017-10-30 2473,15 2461,38 +0,48% +5,04% 9043,81 8845,95 +2,24% -3,39% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2017-10-30 644,35 641,29 +0,48% -0,18% 2356,26 2304,73 +2,24% -8,19% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-30 276,85 276,04 +0,29% -0,41% 1177,17 1172,01 +0,44% -2,41% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-10-30 121,67 121,32 +0,29% -1,63% 517,34 515,10 +0,44% -3,60% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-30 12,58 12,56 +0,16% +0,96% 53,49 53,33 +0,31% -1,06% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-30 52,43 52,32 +0,21% +2,32% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-30 13,95 13,93 +0,14% -0,14% 59,32 59,14 +0,29% -2,14% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-30 272,76 272,20 +0,21% -0,07% 1159,78 1155,71 +0,35% -2,06% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2017-10-30 6,83 6,81 +0,29% -2,57% 29,04 28,91 +0,44% -4,52% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2017-10-30 11,71 11,68 +0,26% -0,76% 49,79 49,59 +0,40% -2,75% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2017-10-30 10,79 10,76 +0,28% -1,28% 45,88 45,68 +0,43% -3,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-30 22,83 22,75 +0,35% +6,48% 83,48 81,76 +2,11% -2,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2017-10-30 21,28 21,25 +0,14% +0,71% 90,48 90,22 +0,29% -1,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2017-10-30 8,97 8,96 +0,11% -1,86% 38,14 38,04 +0,26% -3,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2017-10-30 19,60 19,57 +0,15% +0,10% 83,34 83,09 +0,30% -1,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2017-10-30 16,48 16,46 +0,12% -2,37% 70,07 69,89 +0,27% -4,32% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)