Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-30 | 15,30 | 15,29 | +0,07% | +3,73% | 65,06 | 64,92 | +0,21% | +1,65% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-30 | 12,01 | 12,01 | 0,00% | +5,91% | 43,92 | 43,16 | +1,75% | -2,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-30 | 14,48 | 14,48 | 0,00% | +2,84% | 61,57 | 61,48 | +0,15% | +0,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-10-30 | 10,99 | 10,99 | 0,00% | +5,07% | 40,19 | 39,50 | +1,75% | -3,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-30 | 159,38 | 159,09 | +0,18% | +3,21% | 677,68 | 675,46 | +0,33% | +1,14% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-30 | 139,45 | 138,94 | +0,37% | +7,77% | 592,94 | 589,91 | +0,51% | +5,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-30 | 155,90 | 155,33 | +0,37% | +9,74% | 570,10 | 558,24 | +2,12% | +0,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-30 | 142,10 | 141,84 | +0,18% | +1,01% | 604,21 | 602,22 | +0,33% | -1,01% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-30 | 132,52 | 132,05 | +0,36% | +7,23% | 563,48 | 560,66 | +0,50% | +5,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-30 | 148,07 | 147,55 | +0,35% | +9,20% | 541,46 | 530,28 | +2,11% | +0,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)