Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-10-30 | 17,99 | 17,97 | +0,11% | +7,40% | 86,09 | 85,33 | +0,90% | +5,80% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-30 | 13,69 | 13,68 | +0,07% | +8,82% | - | - | - | - | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-30 | 24,36 | 24,34 | +0,08% | +8,70% | 89,08 | 87,48 | +1,83% | -0,03% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-30 | 16,80 | 16,79 | +0,06% | +6,73% | 71,43 | 71,29 | +0,21% | +4,60% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-30 | 19,14 | 19,17 | -0,16% | +1,81% | 81,38 | 81,39 | -0,01% | -0,23% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-30 | 207,81 | 207,80 | 0,00% | +6,58% | 883,61 | 882,28 | +0,15% | +4,45% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-30 | 32,22 | 32,22 | 0,00% | +8,48% | 117,82 | 115,80 | +1,75% | -0,22% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-30 | 25,69 | 25,76 | -0,27% | +1,54% | 109,23 | 109,37 | -0,13% | -0,49% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-30 | 29,84 | 29,84 | 0,00% | +7,92% | 109,12 | 107,24 | +1,75% | -0,74% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World High Yield C Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-30 | 103,39 | 103,36 | +0,03% | +10,45% | 439,61 | 438,85 | +0,18% | +7,12% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-30 | 19,51 | 19,59 | -0,41% | 0,00% | 82,96 | 83,18 | -0,26% | -2,00% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-30 | 17,52 | 17,51 | +0,06% | +6,44% | 64,07 | 62,93 | +1,81% | -2,11% | |
|
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-30 | 14,00 | 13,99 | +0,07% | +7,36% | 51,20 | 50,28 | +1,82% | -1,26% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-30 | 22,30 | 22,39 | -0,40% | +1,92% | 94,82 | 95,06 | -0,26% | -0,12% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-30 | 14,25 | 14,23 | +0,14% | +8,53% | 52,11 | 51,14 | +1,89% | -0,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-30 | 13,38 | 13,47 | -0,67% | -0,15% | 56,89 | 57,19 | -0,52% | -2,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-30 | 15,59 | 15,62 | -0,19% | +5,98% | 57,01 | 56,14 | +1,55% | -2,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-30 | 12,69 | 12,77 | -0,63% | -0,70% | 53,96 | 54,22 | -0,48% | -2,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-30 | 18,03 | 18,02 | +0,06% | +7,00% | 65,93 | 64,76 | +1,81% | -1,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-10-30 | 18,63 | 18,62 | +0,05% | +6,40% | 68,13 | 66,92 | +1,80% | -2,15% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond | USD | 2017-10-30 | 15,00 | 14,97 | +0,20% | +4,82% | 54,85 | 53,80 | +1,95% | -3,59% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond C Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-30 | 447,61 | 447,71 | -0,02% | +9,04% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond D Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-30 | 402,83 | 402,95 | -0,03% | +7,86% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2017-10-30 | 16,46 | 16,44 | +0,12% | +9,22% | 60,19 | 59,08 | +1,87% | +0,45% | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-10-30 | 56,73 | 56,67 | +0,11% | +0,12% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-30 | 50,87 | 50,81 | +0,12% | +8,51% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund AI Inc USD (USD) | USD | 2017-10-30 | 12,56 | 12,55 | +0,08% | +2,53% | 45,93 | 45,10 | +1,83% | -5,70% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-30 | 16,82 | 16,81 | +0,06% | +1,33% | 71,52 | 71,37 | +0,21% | -0,70% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2017-10-30 | 19,53 | 19,51 | +0,10% | +7,72% | 71,42 | 70,12 | +1,85% | -0,93% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-30 | 56,25 | 56,23 | +0,04% | +7,06% | - | - | - | - | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2017-10-30 | 142,03 | 142,05 | -0,01% | +5,45% | 519,48 | 515,90 | +0,69% | -3,25% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-30 | 146,49 | 146,50 | -0,01% | +5,78% | 622,88 | 622,01 | +0,14% | +4,16% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-30 | 109,35 | 109,36 | -0,01% | -0,64% | 464,96 | 464,32 | +0,14% | -2,15% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-30 | 41,34 | 41,35 | -0,02% | +6,77% | 175,78 | 175,56 | +0,12% | +4,63% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-30 | 45,04 | 45,04 | 0,00% | +8,71% | 164,70 | 161,87 | +1,75% | -0,01% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-30 | 29,50 | 29,50 | 0,00% | +1,51% | 125,43 | 125,25 | +0,15% | -0,52% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2017-10-30 | 20,24 | 20,24 | 0,00% | +3,05% | 74,01 | 72,74 | +1,75% | -5,22% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-30 | 179,68 | 179,70 | -0,01% | +6,29% | 764,00 | 762,97 | +0,13% | +4,17% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-30 | 42,55 | 42,56 | -0,02% | +8,21% | 155,60 | 152,96 | +1,73% | -0,47% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-30 | 128,91 | 128,93 | -0,02% | +1,03% | 548,12 | 547,41 | +0,13% | -0,99% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-10-30 | 25,60 | 25,60 | 0,00% | +1,91% | 93,61 | 92,00 | +1,75% | -6,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)