Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-10-30 133,34 132,45 +0,67% +5,87% 566,96 562,36 +0,82% +3,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-30 138,36 137,43 +0,68% +6,36% 588,31 583,50 +0,82% +4,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-30 102,39 101,70 +0,68% +5,93% 435,36 431,80 +0,83% +3,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-30 1432,00 1422,30 +0,68% +7,00% 6088,86 6038,80 +0,83% +4,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-30 1178,27 1170,29 +0,68% +6,95% 5010,00 4968,82 +0,83% +4,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-30 1177,30 1169,31 +0,68% +7,25% 5005,88 4964,66 +0,83% +5,11% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-30 117,77 117,40 +0,32% +9,10% 500,76 498,46 +0,46% +5,81% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2017-10-30 159,83 159,42 +0,26% +3,04% 679,60 676,87 +0,40% -0,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-10-30 12,45 12,41 +0,32% +10,18% 45,54 45,07 +1,03% +0,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-30 15,36 15,38 -0,13% +6,22% 65,31 65,30 +0,02% +4,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-30 12,70 12,66 +0,32% +10,34% 54,00 53,75 +0,46% +8,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-30 13,32 13,27 +0,38% +12,79% 48,71 47,69 +2,13% +3,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-30 14,73 14,75 -0,14% +5,44% 62,63 62,63 +0,01% +3,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-30 12,75 12,71 +0,31% +11,84% 46,62 45,68 +2,07% +2,86% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-30 15,86 15,75 +0,70% +8,56% 67,44 66,87 +0,85% +6,38% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-30 13,36 13,26 +0,75% +8,09% 56,81 56,30 +0,90% +5,93% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-30 850,81 850,03 +0,09% +0,37% 3617,64 3609,06 +0,24% -1,64% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-10-30 647,44 646,86 +0,09% -0,54% 2752,91 2746,44 +0,24% -2,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-30 129,31 129,46 -0,12% +5,61% 549,83 549,66 +0,03% +3,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-30 133,55 133,71 -0,12% +7,54% 488,37 480,54 +1,63% -1,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-30 125,07 125,22 -0,12% +5,18% 531,80 531,66 +0,03% +3,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-30 552,79 553,49 -0,13% +7,38% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-30 129,16 129,32 -0,12% +7,10% 472,31 464,76 +1,62% -1,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-30 139,61 139,37 +0,17% +6,54% 593,62 591,74 +0,32% +4,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-30 146,50 146,25 +0,17% +8,43% 535,72 525,61 +1,92% -0,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-30 116,43 116,22 +0,18% +3,38% 495,06 493,45 +0,33% +1,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-30 134,87 134,64 +0,17% +6,11% 573,47 571,65 +0,32% +3,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-30 141,51 141,27 +0,17% +7,99% 517,47 507,71 +1,92% -0,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-30 112,46 112,27 +0,17% +2,96% 478,18 476,68 +0,32% +0,90% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)