Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-30 | 20,49 | 20,46 | +0,15% | +7,50% | 87,12 | 86,87 | +0,29% | +5,35% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-30 | 11,95 | 11,93 | +0,17% | +9,63% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-30 | 40,24 | 40,18 | +0,15% | +7,25% | 171,10 | 170,60 | +0,30% | +5,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-30 | 19,27 | 19,24 | +0,16% | +6,05% | 81,94 | 81,69 | +0,30% | +3,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-30 | 17,37 | 17,36 | +0,06% | +5,40% | 73,86 | 73,71 | +0,20% | +3,29% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-10-30 | 40,95 | 40,92 | +0,07% | +5,00% | 174,12 | 173,74 | +0,22% | +2,90% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-30 | 332,31 | 332,05 | +0,08% | +11,51% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-30 | 283,60 | 283,16 | +0,16% | +6,17% | 1205,87 | 1202,24 | +0,30% | +4,05% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-10-30 | 143,02 | 142,91 | +0,08% | +8,35% | 608,12 | 606,77 | +0,22% | +6,18% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-10-30 | 111,62 | 111,53 | +0,08% | +3,30% | 474,61 | 473,53 | +0,23% | +1,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)