Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-10-31 | 110,93 | 110,90 | +0,03% | +0,81% | 470,38 | 471,55 | -0,25% | -2,50% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-10-31 | 109,47 | 109,14 | +0,30% | +4,55% | 464,19 | 464,06 | +0,03% | +1,11% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-31 | 1002,13 | 1002,14 | 0,00% | 0,00% | 4249,33 | 4261,10 | -0,28% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-10-31 | 17,18 | 17,18 | 0,00% | -0,52% | 72,85 | 73,05 | -0,28% | -2,57% | ||
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-10-31 | 99,63 | 99,62 | +0,01% | +9,06% | - | - | - | - | ||
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-10-31 | 97,41 | 97,41 | 0,00% | +9,34% | - | - | - | - | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-10-31 | 99,90 | 99,90 | 0,00% | +4,01% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-31 | 170,04 | 170,13 | -0,05% | +5,45% | 619,46 | 622,13 | -0,43% | -3,22% |