Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-31 12,96 12,92 +0,31% +1,57% 54,95 54,94 +0,03% -0,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-31 13,66 13,61 +0,37% +3,64% 49,76 49,77 -0,01% -4,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-31 12,36 12,31 +0,41% +1,15% 52,41 52,34 +0,13% -0,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-31 12,97 12,93 +0,31% +3,10% 47,25 47,28 -0,07% -5,38% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-31 12,30 12,30 0,00% +6,59% 44,81 44,98 -0,38% -2,18% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2017-10-31 12,65 12,64 +0,08% +7,29% 46,08 46,22 -0,30% -1,53% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-31 13,12 13,13 -0,08% -0,53% 55,63 55,83 -0,35% -2,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-10-31 10,23 10,18 +0,49% +4,18% 37,35 37,23 +0,33% -4,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-31 18,55 18,46 +0,49% +0,32% 78,66 78,49 +0,21% -1,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-31 12,30 12,25 +0,41% +4,33% 52,16 52,09 +0,13% +2,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-31 17,87 17,80 +0,39% +6,50% 65,10 65,09 +0,01% -2,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-31 17,05 16,98 +0,41% -0,41% 72,30 72,20 +0,14% -2,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-31 16,43 16,36 +0,43% +5,73% 59,85 59,83 +0,05% -2,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-31 13,20 13,19 +0,08% -3,01% 55,97 56,08 -0,20% -5,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-31 15,35 15,34 +0,07% +2,95% 55,92 56,10 -0,31% -5,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-31 11,61 11,61 0,00% +0,52% 42,30 42,46 -0,38% -7,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-31 10,36 10,36 0,00% -0,38% 37,74 37,88 -0,38% -8,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-31 11,04 11,04 0,00% -0,99% 40,22 40,37 -0,38% -9,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2017-10-31 15,47 15,47 0,00% -1,21% 56,36 56,57 -0,38% -9,34% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2017-10-31 1142,66 1143,79 -0,10% +2,72% 4162,71 4182,61 -0,48% -5,73% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2017-10-31 521,50 522,02 -0,10% -1,15% 1899,82 1908,92 -0,48% -9,28% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2017-10-31 911,11 910,30 +0,09% +2,44% 3863,38 3870,60 -0,19% +0,33% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2017-10-31 431,70 431,32 +0,09% +1,08% 1830,54 1833,97 -0,19% -0,99% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2017-10-31 504,68 505,85 -0,23% -2,13% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-10-31 138,43 138,31 +0,09% +6,07% 504,30 505,77 -0,29% -2,66% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-31 12,35 12,37 -0,16% -3,29% 52,37 52,60 -0,44% -5,28% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-10-31 14,38 14,36 +0,14% +2,86% 52,39 52,51 -0,24% -5,60% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-31 43,42 43,34 +0,18% +2,24% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-31 160,02 159,85 +0,11% +1,49% 678,53 679,68 -0,17% -0,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-31 11,20 11,18 +0,18% +3,42% 40,80 40,88 -0,20% -5,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2017-10-31 5,72 5,72 0,00% +0,35% 20,84 20,92 -0,38% -7,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-31 101,92 101,82 +0,10% -1,54% 432,17 432,94 -0,18% -3,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-31 149,56 149,40 +0,11% +1,03% 634,18 635,25 -0,17% -1,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-31 10,48 10,46 +0,19% +2,95% 38,18 38,25 -0,19% -5,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-31 124,69 124,56 +0,10% -1,98% 528,72 529,63 -0,17% -4,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-31 7,84 7,84 0,00% -0,13% 28,56 28,67 -0,38% -8,34% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)