Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-31 | 15,33 | 15,30 | +0,20% | +2,68% | 65,00 | 65,06 | -0,08% | +0,57% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-31 | 12,04 | 12,01 | +0,25% | +4,88% | 43,86 | 43,92 | -0,13% | -3,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-31 | 14,51 | 14,48 | +0,21% | +1,90% | 61,53 | 61,57 | -0,07% | -0,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-10-31 | 11,02 | 10,99 | +0,27% | +4,16% | 40,15 | 40,19 | -0,11% | -4,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-31 | 159,11 | 159,38 | -0,17% | +2,61% | 674,67 | 677,68 | -0,44% | +0,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-31 | 139,45 | 139,45 | 0,00% | +7,10% | 591,31 | 592,94 | -0,28% | +4,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-31 | 155,91 | 155,90 | +0,01% | +9,09% | 567,98 | 570,10 | -0,37% | +0,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-31 | 141,85 | 142,10 | -0,18% | +0,42% | 601,49 | 604,21 | -0,45% | -1,65% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-31 | 132,53 | 132,52 | +0,01% | +6,58% | 561,97 | 563,48 | -0,27% | +4,39% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-31 | 148,08 | 148,07 | +0,01% | +8,54% | 539,46 | 541,46 | -0,37% | -0,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)