Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-31 | 20,51 | 20,49 | +0,10% | +7,61% | 86,97 | 87,12 | -0,18% | +5,40% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-31 | 11,96 | 11,95 | +0,08% | +9,72% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-31 | 40,27 | 40,24 | +0,07% | +7,36% | 170,76 | 171,10 | -0,20% | +5,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-31 | 19,28 | 19,27 | +0,05% | +6,17% | 81,75 | 81,94 | -0,22% | +3,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-31 | 17,38 | 17,37 | +0,06% | +5,53% | 73,70 | 73,86 | -0,22% | +3,36% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-10-31 | 41,00 | 40,95 | +0,12% | +5,13% | 173,85 | 174,12 | -0,15% | +2,97% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-31 | 334,64 | 332,31 | +0,70% | +12,33% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-31 | 283,81 | 283,60 | +0,07% | +6,36% | 1203,44 | 1205,87 | -0,20% | +4,18% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-10-31 | 143,10 | 143,02 | +0,06% | +8,43% | 606,79 | 608,12 | -0,22% | +6,20% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-10-31 | 111,68 | 111,62 | +0,05% | +3,38% | 473,56 | 474,61 | -0,22% | +1,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)