Fundusze zagraniczne - nieruchomości
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-05 15,59 15,64 -0,32% +8,19% 65,61 65,81 -0,31% +1,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) USD 2017-12-05 12,27 12,30 -0,24% +10,64% 43,56 43,48 +0,17% -6,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-05 14,75 14,79 -0,27% +7,35% 62,07 62,23 -0,26% +0,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) USD 2017-12-05 11,22 11,25 -0,27% +9,78% 39,83 39,77 +0,15% -7,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-05 162,02 162,13 -0,07% +3,94% 681,81 682,21 -0,06% -2,55% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-05 144,13 144,37 -0,17% +12,99% 606,53 607,48 -0,16% +5,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) USD 2017-12-05 161,41 161,68 -0,17% +15,09% 572,99 571,57 +0,25% -3,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) EUR 2017-12-05 144,45 144,55 -0,07% +1,73% 607,88 608,24 -0,06% -4,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-05 136,90 137,13 -0,17% +12,43% 576,10 577,02 -0,16% +5,40% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) USD 2017-12-05 153,23 153,49 -0,17% +14,50% 543,95 542,62 +0,25% -3,56% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)