Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-05 108,30 108,29 +0,01% -0,03% 455,75 455,66 +0,02% -6,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-12-05 413,16 413,10 +0,01% +2,03% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-05 105,07 105,06 +0,01% -0,13% 442,16 442,07 +0,02% -6,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2017-12-05 984,79 984,70 +0,01% -0,65% 4144,19 4143,42 +0,02% -6,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-05 1066,24 1066,14 +0,01% +0,02% 4486,95 4486,10 +0,02% -6,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2017-12-05 114,20 114,19 +0,01% +1,84% 308,09 306,24 +0,61% -12,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2017-12-05 1045,97 1045,86 +0,01% +0,66% 445,79 446,16 -0,08% -14,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) EUR 2017-12-05 981,00 980,91 +0,01% -0,83% 4128,24 4127,47 +0,02% -7,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-05 28,94 28,94 0,00% +2,84% 121,78 121,77 +0,01% -3,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-12-05 12,51 12,50 +0,08% +4,69% 44,41 44,19 +0,50% -11,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-12-05 34,25 34,27 -0,06% +13,37% 121,58 121,15 +0,36% -4,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-05 26,35 26,34 +0,04% +2,33% 110,89 110,83 +0,05% -4,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-12-05 31,18 31,19 -0,03% +12,81% 110,69 110,26 +0,38% -4,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-05 16,00 16,00 0,00% +0,63% 67,33 67,32 +0,01% -5,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-12-05 11,85 11,85 0,00% +2,42% 42,07 41,89 +0,42% -13,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-05 14,66 14,66 0,00% +0,14% 61,69 61,69 +0,01% -6,12% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-05 121,51 121,51 0,00% +1,59% 511,34 511,29 +0,01% -4,76% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-12-05 109,14 109,12 +0,02% +3,47% 387,44 385,76 +0,43% -12,86% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-05 116,89 116,89 0,00% +1,08% 491,90 491,85 +0,01% -5,23% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2017-12-05 223,21 223,08 +0,06% +1,86% 939,31 938,68 +0,07% -4,50% kup on-line
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji PLN 2017-12-05 1,10 1,10 0,00% +3,77% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund EUR 2017-12-05 14,82 14,81 +0,07% -0,13% 62,37 62,32 +0,08% -2,21% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-05 15,78 15,77 +0,06% +3,14% 66,41 66,36 +0,07% -3,30% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-05 29,35 29,33 +0,07% +2,73% 123,51 123,42 +0,08% -3,68% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-05 25,83 25,83 0,00% +1,02% 108,70 108,69 +0,01% -5,29% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-05 11,98 11,98 0,00% +0,93% 50,41 50,41 +0,01% -5,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Government Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-05 13,61 13,59 +0,15% -0,22% 57,27 57,18 +0,16% -6,45% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2017-12-05 26,62 26,60 +0,08% +1,99% 112,02 111,93 +0,08% -4,38% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2017-12-05 885,13 880,76 +0,50% +0,82% 3724,80 3706,06 +0,51% -5,48% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2017-12-05 396,39 394,43 +0,50% -2,80% 1668,09 1659,68 +0,51% -8,87% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2017-12-05 2465,17 2456,93 +0,34% +9,46% 8751,11 8685,74 +0,75% -7,81% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2017-12-05 642,27 640,12 +0,34% +4,01% 2279,99 2262,95 +0,75% -12,40% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-05 278,74 278,25 +0,18% +0,35% 1172,99 1170,82 +0,19% -5,92% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-12-05 122,50 122,29 +0,17% -0,88% 515,50 514,57 +0,18% -7,07% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-05 12,65 12,64 +0,08% +2,51% 53,23 53,19 +0,09% -3,89% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-12-05 52,76 52,72 +0,08% +3,86% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-05 13,90 13,91 -0,07% +0,14% 58,49 58,53 -0,06% -6,11% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-05 270,89 270,47 +0,16% +3,88% 1139,96 1138,08 +0,17% -2,61% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2017-12-05 6,90 6,89 +0,15% +0,29% 29,04 28,99 +0,15% -5,97% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2017-12-05 11,83 11,81 +0,17% +2,07% 49,78 49,69 +0,18% -4,30% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2017-12-05 10,89 10,88 +0,09% +1,49% 45,83 45,78 +0,10% -4,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-12-05 23,44 23,42 +0,09% +13,51% 83,21 82,79 +0,50% -4,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2017-12-05 21,46 21,43 +0,14% +3,07% 90,31 90,17 +0,15% -3,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2017-12-05 9,05 9,04 +0,11% +0,56% 38,08 38,04 +0,12% -5,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2017-12-05 19,76 19,73 +0,15% +2,54% 83,15 83,02 +0,16% -3,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2017-12-05 16,61 16,59 +0,12% -0,06% 69,90 69,81 +0,13% -6,30% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)