Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 15,59 | 15,64 | -0,32% | +8,19% | 65,61 | 65,81 | -0,31% | +1,43% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 12,27 | 12,30 | -0,24% | +10,64% | 43,56 | 43,48 | +0,17% | -6,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 14,75 | 14,79 | -0,27% | +7,35% | 62,07 | 62,23 | -0,26% | +0,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 11,22 | 11,25 | -0,27% | +9,78% | 39,83 | 39,77 | +0,15% | -7,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 162,02 | 162,13 | -0,07% | +3,94% | 681,81 | 682,21 | -0,06% | -2,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 144,13 | 144,37 | -0,17% | +12,99% | 606,53 | 607,48 | -0,16% | +5,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 161,41 | 161,68 | -0,17% | +15,09% | 572,99 | 571,57 | +0,25% | -3,07% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 144,45 | 144,55 | -0,07% | +1,73% | 607,88 | 608,24 | -0,06% | -4,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 136,90 | 137,13 | -0,17% | +12,43% | 576,10 | 577,02 | -0,16% | +5,40% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 153,23 | 153,49 | -0,17% | +14,50% | 543,95 | 542,62 | +0,25% | -3,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)