Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 18,65 | 18,72 | -0,37% | +12,76% | 78,48 | 78,77 | -0,36% | +5,72% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 16,89 | 16,98 | -0,53% | +18,36% | 59,96 | 60,03 | -0,12% | -0,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-24 | 11,23 | 11,23 | 0,00% | +21,93% | 40,50 | 40,39 | +0,26% | +10,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 12,16 | 12,17 | -0,08% | +12,18% | 51,51 | 51,66 | -0,30% | +9,74% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 24,71 | 24,92 | -0,84% | +25,94% | 87,72 | 88,10 | -0,43% | +6,07% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 14,79 | 14,82 | -0,20% | +15,73% | 62,24 | 62,36 | -0,19% | +8,50% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 11,97 | 11,99 | -0,17% | +17,93% | 42,49 | 42,39 | +0,25% | -0,68% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 10,30 | 10,32 | -0,19% | +7,74% | 43,34 | 43,42 | -0,18% | +1,01% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 5,35 | 5,36 | -0,19% | +9,86% | 18,99 | 18,95 | +0,23% | -7,48% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 11,41 | 11,44 | -0,26% | +17,27% | 40,50 | 40,44 | +0,15% | -1,24% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 10,00 | 10,02 | -0,20% | +7,30% | 42,08 | 42,16 | -0,19% | +0,60% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-05 | 23,24 | 23,28 | -0,17% | +9,36% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 5,11 | 5,12 | -0,20% | +9,42% | 18,14 | 18,10 | +0,22% | -7,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)