Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-12-07 | 110,87 | 110,88 | -0,01% | +0,91% | 467,36 | 465,96 | +0,30% | -5,55% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-12-07 | 108,12 | 107,96 | +0,15% | +5,30% | 455,77 | 453,69 | +0,46% | -1,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 1001,73 | 1001,75 | 0,00% | 0,00% | 4215,48 | 4215,16 | +0,01% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-12-07 | 17,17 | 17,17 | 0,00% | -0,52% | 72,38 | 72,16 | +0,31% | -6,89% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-12-07 | 98,53 | 98,23 | +0,31% | +6,73% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-12-07 | 96,56 | 96,26 | +0,31% | +7,47% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-12-07 | 100,06 | 100,06 | 0,00% | +3,56% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-07 | 171,66 | 171,78 | -0,07% | +6,65% | 612,02 | 609,03 | +0,49% | -9,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)