Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-12-07 95,16 95,20 -0,04% +0,62% 401,14 400,07 +0,27% -5,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-12-07 98,45 98,50 -0,05% +1,34% 469,75 468,86 +0,19% -9,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2017-12-07 9,97 9,97 0,00% +2,57% 35,55 35,35 +0,56% -12,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2017-12-07 102,05 102,11 -0,06% +3,30% 368,11 367,22 +0,24% -10,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-12-07 104,43 104,47 -0,04% +3,72% 440,21 439,02 +0,27% -2,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-12-07 103,62 103,66 -0,04% +3,52% 436,80 435,62 +0,27% -3,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-12-07 950,20 950,60 -0,04% +0,63% 4005,47 3994,80 +0,27% -5,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-12-07 929,88 930,28 -0,04% +1,30% 4436,92 4428,13 +0,20% -9,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-07 10,69 10,70 -0,09% +4,29% 45,06 44,97 +0,22% -2,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-12-07 40,59 40,60 -0,02% +6,48% 144,72 143,94 +0,54% -9,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-07 31,88 31,91 -0,09% -3,51% 134,39 134,10 +0,21% -9,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-07 11,32 11,32 0,00% +3,85% 47,72 47,57 +0,31% -2,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-12-07 37,61 37,62 -0,03% +5,94% 134,09 133,38 +0,53% -9,69% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2017-12-07 166,28 166,34 -0,04% +3,34% 592,84 589,74 +0,52% -11,91% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-12-07 13,56 13,55 +0,07% +4,15% 48,35 48,04 +0,64% -11,22% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-07 12,39 12,40 -0,08% -1,82% 52,23 52,11 +0,23% -8,10% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-12-07 10,74 10,74 0,00% +7,72% 38,29 38,08 +0,56% -8,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-07 114,59 114,64 -0,04% -1,22% 483,04 481,76 +0,27% -7,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2017-12-07 128,35 128,49 -0,11% +8,57% 457,61 455,55 +0,45% -7,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-12-07 122,37 122,51 -0,11% +8,02% 436,29 434,35 +0,45% -7,92% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)