Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-12-07 129,85 130,35 -0,38% +2,98% 547,37 547,78 -0,08% -3,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-07 134,73 135,25 -0,38% +3,45% 567,94 568,38 -0,08% -3,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-07 99,66 100,04 -0,38% +3,03% 420,11 420,41 -0,07% -3,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-07 1395,35 1400,68 -0,38% +4,07% 5881,96 5886,22 -0,07% -2,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-07 1148,06 1152,45 -0,38% +4,03% 4839,53 4843,06 -0,07% -2,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-07 1147,45 1151,83 -0,38% +4,32% 4836,96 4840,45 -0,07% -2,36% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-07 116,51 116,29 +0,19% +5,81% 491,14 488,70 +0,50% -0,96% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2017-12-07 155,56 155,46 +0,06% -0,71% 655,75 653,30 +0,37% -7,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-12-07 12,28 12,21 +0,57% +8,48% 44,30 43,91 +0,88% -5,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-07 15,03 14,92 +0,74% +1,49% 63,36 62,70 +1,05% -5,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-05 12,53 12,55 -0,16% +9,91% 52,73 52,81 -0,15% +3,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2017-12-07 13,16 13,08 +0,61% +11,05% 46,92 46,37 +1,18% -5,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-07 14,40 14,29 +0,77% +0,70% 60,70 60,05 +1,08% -5,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2017-12-07 12,59 12,52 +0,56% +10,15% 44,89 44,39 +1,12% -6,11% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-07 15,65 15,64 +0,06% +7,41% 65,97 65,73 +0,37% +0,54% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-07 13,17 13,17 0,00% +6,81% 55,52 55,35 +0,31% -0,02% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-07 831,14 829,28 +0,22% -2,10% 3503,59 3484,97 +0,53% -8,36% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-12-07 632,47 631,06 +0,22% -2,98% 2666,11 2651,97 +0,53% -9,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-07 126,56 126,06 +0,40% +4,03% 533,50 529,75 +0,71% -2,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-12-07 130,94 130,40 +0,41% +5,94% 466,84 462,32 +0,98% -9,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-07 122,37 121,88 +0,40% +3,62% 515,84 512,19 +0,71% -3,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-12-07 541,97 539,66 +0,43% +5,75% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-12-07 126,59 126,07 +0,41% +5,52% 451,33 446,97 +0,98% -10,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-07 139,05 139,15 -0,07% +5,40% 586,15 584,76 +0,24% -1,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-12-07 146,11 146,20 -0,06% +7,26% 520,93 518,34 +0,50% -8,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-07 115,96 116,04 -0,07% +2,27% 488,82 487,65 +0,24% -4,28% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-07 134,28 134,37 -0,07% +4,98% 566,04 564,68 +0,24% -1,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-12-07 141,08 141,16 -0,06% +6,84% 502,99 500,47 +0,50% -8,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-07 111,97 112,04 -0,06% +1,86% 472,00 470,84 +0,25% -4,66% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)