Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-07 | 20,37 | 20,39 | -0,10% | +7,44% | 85,87 | 85,69 | +0,21% | +0,56% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-07 | 11,89 | 11,91 | -0,17% | +9,38% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-07 | 39,98 | 40,03 | -0,12% | +7,16% | 168,53 | 168,22 | +0,18% | +0,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-07 | 19,18 | 19,19 | -0,05% | +6,14% | 80,85 | 80,64 | +0,26% | -0,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-07 | 17,29 | 17,29 | 0,00% | +5,56% | 72,88 | 72,66 | +0,31% | -1,20% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-12-07 | 40,95 | 40,93 | +0,05% | +5,51% | 172,62 | 172,00 | +0,36% | -1,24% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-05 | 332,30 | 332,34 | -0,01% | +11,84% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-07 | 282,78 | 283,27 | -0,17% | +6,52% | 1192,03 | 1190,41 | +0,14% | -0,29% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-12-07 | 143,08 | 142,69 | +0,27% | +8,53% | 603,14 | 599,64 | +0,58% | +1,59% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-12-07 | 111,66 | 111,36 | +0,27% | +3,47% | 470,69 | 467,98 | +0,58% | -3,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)