Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-08 | 15,24 | 15,23 | +0,07% | +1,46% | 64,18 | 64,20 | -0,03% | -3,39% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-08 | 13,79 | 13,78 | +0,07% | +0,80% | 58,08 | 58,09 | -0,02% | -4,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2017-12-08 | 14,63 | 14,59 | +0,27% | +5,10% | 52,71 | 52,63 | +0,15% | -7,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-08 | 21,59 | 21,54 | +0,23% | +5,32% | 90,93 | 90,80 | +0,14% | +0,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-08 | 91,87 | 91,68 | +0,21% | +7,31% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-08 | 30,84 | 30,77 | +0,23% | +7,46% | 110,17 | 109,70 | +0,42% | -6,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 23,56 | 23,50 | +0,26% | -0,93% | 99,15 | 98,88 | +0,26% | -7,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-08 | 19,45 | 19,41 | +0,21% | +4,63% | 81,91 | 81,82 | +0,11% | -0,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-12-08 | 27,91 | 27,85 | +0,22% | +6,73% | 99,70 | 99,29 | +0,41% | -7,61% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-08 | 140,56 | 139,14 | +1,02% | +11,56% | 591,97 | 586,53 | +0,93% | +6,22% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-12-08 | 134,53 | 133,17 | +1,02% | +13,44% | 480,57 | 474,79 | +1,22% | -1,80% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-08 | 129,57 | 128,27 | +1,01% | +8,55% | 545,68 | 540,71 | +0,92% | +3,36% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-08 | 131,89 | 130,56 | +1,02% | +10,99% | 555,46 | 550,36 | +0,93% | +5,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-08 | 107,53 | 107,57 | -0,04% | +1,31% | 452,86 | 453,45 | -0,13% | -3,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-08 | 13,22 | 13,23 | -0,08% | +3,12% | 47,22 | 47,17 | +0,12% | -10,74% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2017-12-08 | 5,57 | 5,57 | 0,00% | -0,18% | 19,90 | 19,86 | +0,19% | -13,59% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-08 | 10,72 | 10,69 | +0,28% | -6,94% | 45,15 | 45,06 | +0,19% | -11,40% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-08 | 104,13 | 104,17 | -0,04% | +0,90% | 438,54 | 439,12 | -0,13% | -3,93% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-08 | 12,66 | 12,66 | 0,00% | +2,68% | 45,22 | 45,14 | +0,19% | -11,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-08 | 4,54 | 4,53 | +0,22% | -9,92% | 19,12 | 19,10 | +0,13% | -14,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-08 | 66,32 | 66,35 | -0,05% | -2,31% | 279,31 | 279,69 | -0,14% | -6,99% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-12-08 | 5,35 | 5,35 | 0,00% | -0,56% | 19,11 | 19,07 | +0,19% | -13,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-08 | 245,86 | 243,32 | +1,04% | +30,79% | 1035,44 | 1025,69 | +0,95% | +24,53% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-08 | 277,35 | 274,49 | +1,04% | +33,22% | 990,75 | 978,64 | +1,24% | +15,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-08 | 848,05 | 839,15 | +1,06% | +32,77% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-08 | 266,59 | 263,84 | +1,04% | +32,56% | 952,31 | 940,67 | +1,24% | +14,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)