Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 110,86 | 110,87 | -0,01% | +0,89% | 465,90 | 466,93 | -0,22% | -4,50% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-12-11 | 108,22 | 108,40 | -0,17% | +4,05% | 454,81 | 456,53 | -0,38% | -1,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 1001,73 | 1001,75 | 0,00% | 0,00% | 4215,48 | 4215,16 | +0,01% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-12-11 | 17,17 | 17,17 | 0,00% | -0,52% | 72,16 | 72,31 | -0,21% | -5,84% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-12-08 | 99,25 | 98,53 | +0,73% | +6,79% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-12-08 | 97,26 | 96,56 | +0,72% | +7,54% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-12-08 | 100,06 | 100,06 | 0,00% | +3,56% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-11 | 172,55 | 171,99 | +0,33% | +6,00% | 617,87 | 614,38 | +0,57% | -7,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)