Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 15,65 | 15,66 | -0,06% | +5,81% | 65,77 | 65,95 | -0,28% | +0,15% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-11 | 12,32 | 12,32 | 0,00% | +8,36% | 44,12 | 44,01 | +0,24% | -5,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 14,80 | 14,82 | -0,13% | +5,04% | 62,20 | 62,41 | -0,35% | -0,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-12-11 | 11,26 | 11,27 | -0,09% | +7,44% | 40,32 | 40,26 | +0,15% | -6,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 162,49 | 162,32 | +0,10% | -0,15% | 682,88 | 683,61 | -0,11% | -5,49% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 143,83 | 143,51 | +0,22% | +9,16% | 604,46 | 604,39 | +0,01% | +3,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-11 | 161,10 | 160,73 | +0,23% | +11,20% | 576,87 | 574,16 | +0,47% | -3,14% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 144,86 | 144,72 | +0,10% | -2,27% | 608,79 | 609,49 | -0,11% | -7,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 136,61 | 136,31 | +0,22% | +8,62% | 574,12 | 574,07 | +0,01% | +2,81% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-11 | 152,93 | 152,58 | +0,23% | +10,64% | 547,61 | 545,05 | +0,47% | -3,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)