Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 15,22 | 15,24 | -0,13% | +1,33% | 63,96 | 64,18 | -0,34% | -4,09% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 13,77 | 13,79 | -0,15% | +0,66% | 57,87 | 58,08 | -0,36% | -4,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2017-12-11 | 14,61 | 14,63 | -0,14% | +4,21% | 52,48 | 52,71 | -0,42% | -8,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 21,56 | 21,59 | -0,14% | +4,41% | 90,61 | 90,93 | -0,35% | -1,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-11 | 91,78 | 91,87 | -0,10% | +6,42% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-11 | 30,80 | 30,84 | -0,13% | +6,61% | 110,29 | 110,17 | +0,11% | -7,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 23,56 | 23,50 | +0,26% | -0,93% | 99,15 | 98,88 | +0,26% | -7,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 19,42 | 19,45 | -0,15% | +3,74% | 81,61 | 81,91 | -0,37% | -1,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-12-11 | 27,88 | 27,91 | -0,11% | +5,89% | 99,83 | 99,70 | +0,13% | -7,76% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 140,60 | 140,56 | +0,03% | +11,12% | 590,89 | 591,97 | -0,18% | +5,18% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-12-11 | 134,59 | 134,53 | +0,04% | +13,01% | 481,94 | 480,57 | +0,29% | -1,56% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 129,61 | 129,57 | +0,03% | +8,12% | 544,70 | 545,68 | -0,18% | +2,33% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 131,92 | 131,89 | +0,02% | +10,54% | 554,41 | 555,46 | -0,19% | +4,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 107,53 | 107,53 | 0,00% | +1,36% | 451,91 | 452,86 | -0,21% | -4,06% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-11 | 13,22 | 13,22 | 0,00% | +3,12% | 47,34 | 47,22 | +0,24% | -10,17% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2017-12-11 | 5,57 | 5,57 | 0,00% | -0,18% | 19,95 | 19,90 | +0,24% | -13,05% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 10,71 | 10,72 | -0,09% | -7,75% | 45,01 | 45,15 | -0,30% | -12,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 104,13 | 104,13 | 0,00% | +0,95% | 437,62 | 438,54 | -0,21% | -4,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-11 | 12,66 | 12,66 | 0,00% | +2,76% | 45,33 | 45,22 | +0,24% | -10,49% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 4,53 | 4,54 | -0,22% | -10,83% | 19,04 | 19,12 | -0,43% | -15,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 66,32 | 66,32 | 0,00% | -2,25% | 278,72 | 279,31 | -0,21% | -7,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-12-11 | 5,35 | 5,35 | 0,00% | -0,56% | 19,16 | 19,11 | +0,24% | -13,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 247,99 | 245,86 | +0,87% | +32,02% | 1042,20 | 1035,44 | +0,65% | +24,96% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-11 | 279,79 | 277,35 | +0,88% | +34,50% | 1001,87 | 990,75 | +1,12% | +17,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-11 | 855,44 | 848,05 | +0,87% | +34,03% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-11 | 268,92 | 266,59 | +0,87% | +33,83% | 962,95 | 952,31 | +1,12% | +16,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)