Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Polska)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 | PLN | 2017-11-30 | 140,30 | 140,13 | +0,12% | 0,00% | - | - | - | - |  |
|
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 | PLN | 2017-11-30 | 151,86 | 151,38 | +0,32% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny | PLN | 2017-12-11 | 125,75 | 125,69 | +0,05% | +6,73% | - | - | - | - | |
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji | PLN | 2017-12-11 | 116,11 | 116,53 | -0,36% | -2,35% | - | - | - | - | |
|
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ | PLN | 2017-11-30 | 116,70 | 116,86 | -0,14% | +1,27% | - | - | - | - | |
|
Generali Regularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-11-30 | 108,11 | 108,17 | -0,06% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-11-30 | 1244,41 | 1194,76 | +4,16% | -0,89% | - | - | - | - | |
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa | PLN | 2017-11-30 | 112,00 | 113,49 | -1,31% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant | PLN | 2017-11-30 | 104,97 | 106,70 | -1,62% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra | PLN | 2017-11-30 | 121,30 | 123,79 | -2,01% | +12,72% | - | - | - | - | |
|
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral | PLN | 2017-11-30 | 116,47 | 116,41 | +0,05% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny | PLN | 2017-12-11 | 117,61 | 117,16 | +0,38% | -0,63% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2017-12-11 | 1209,66 | 1206,33 | +0,28% | +8,67% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2017-12-11 | 158,16 | 157,69 | +0,30% | +6,12% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | PLN | 2017-12-06 | 100,81 | 101,41 | -0,59% | +4,39% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities | PLN | 2017-12-11 | 182,48 | 182,20 | +0,15% | +16,15% | - | - | - | - | |
|
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-11-30 | 1096,56 | 1096,39 | +0,02% | +5,26% | - | - | - | - | |
|
UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-10-31 | 108,10 | 108,09 | +0,01% | 0,00% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)