Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 12,92 | 12,91 | +0,08% | +3,86% | 54,30 | 54,37 | -0,13% | -1,70% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-11 | 13,64 | 13,63 | +0,07% | +5,90% | 48,84 | 48,69 | +0,31% | -7,75% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 12,31 | 12,30 | +0,08% | +3,36% | 51,73 | 51,80 | -0,13% | -2,17% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-11 | 12,95 | 12,95 | 0,00% | +5,37% | 46,37 | 46,26 | +0,24% | -8,21% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-11 | 12,32 | 12,28 | +0,33% | +9,22% | 44,12 | 43,87 | +0,57% | -4,86% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2017-12-11 | 12,68 | 12,63 | +0,40% | +9,97% | 45,40 | 45,12 | +0,64% | -4,20% | |
|
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 13,06 | 13,08 | -0,15% | -2,03% | 54,89 | 55,09 | -0,36% | -7,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2017-12-11 | 10,32 | 10,31 | +0,10% | +3,20% | 37,07 | 37,14 | -0,19% | -9,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 18,40 | 18,34 | +0,33% | -2,59% | 77,43 | 77,17 | +0,34% | -8,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 12,42 | 12,41 | +0,08% | +3,33% | 52,20 | 52,26 | -0,13% | -2,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-11 | 18,08 | 18,05 | +0,17% | +5,67% | 64,74 | 64,48 | +0,41% | -7,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 16,90 | 16,85 | +0,30% | -3,32% | 71,12 | 70,90 | +0,31% | -9,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-12-11 | 16,60 | 16,58 | +0,12% | +4,86% | 59,44 | 59,23 | +0,36% | -8,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 13,06 | 13,06 | 0,00% | -6,78% | 54,89 | 55,00 | -0,21% | -11,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-11 | 15,34 | 15,34 | 0,00% | +3,93% | 54,93 | 54,80 | +0,24% | -9,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 11,62 | 11,62 | 0,00% | +0,61% | 41,25 | 41,08 | +0,42% | -15,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 10,36 | 10,36 | 0,00% | -0,29% | 36,78 | 36,62 | +0,42% | -16,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 11,04 | 11,03 | +0,09% | +0,18% | 39,19 | 38,99 | +0,51% | -15,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 15,46 | 15,46 | 0,00% | -0,13% | 54,88 | 54,65 | +0,42% | -15,89% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2017-12-08 | 1145,50 | 1145,41 | +0,01% | +6,25% | 4091,96 | 4083,73 | +0,20% | -8,03% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2017-12-08 | 522,80 | 522,76 | +0,01% | +2,24% | 1867,55 | 1863,80 | +0,20% | -11,50% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2017-12-08 | 913,51 | 913,90 | -0,04% | +4,22% | 3847,25 | 3852,45 | -0,13% | -0,77% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2017-12-08 | 432,83 | 433,02 | -0,04% | +2,84% | 1822,86 | 1825,35 | -0,14% | -2,08% | |
|
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-12-05 | 492,03 | 490,55 | +0,30% | -7,55% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 138,59 | 138,49 | +0,07% | +9,56% | 491,98 | 489,59 | +0,49% | -7,73% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 12,16 | 12,12 | +0,33% | -4,03% | 51,17 | 51,00 | +0,34% | -10,02% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 14,40 | 14,38 | +0,14% | +6,27% | 51,12 | 50,84 | +0,56% | -10,50% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-05 | 43,46 | 43,39 | +0,16% | +5,64% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 160,33 | 160,17 | +0,10% | +3,84% | 673,80 | 674,56 | -0,11% | -1,71% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-11 | 11,24 | 11,23 | +0,09% | +5,74% | 40,25 | 40,12 | +0,33% | -7,89% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2017-12-11 | 5,73 | 5,72 | +0,17% | +2,69% | 20,52 | 20,43 | +0,42% | -10,55% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 102,12 | 102,02 | +0,10% | +0,75% | 429,17 | 429,66 | -0,11% | -4,64% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 149,78 | 149,64 | +0,09% | +3,37% | 629,47 | 630,21 | -0,12% | -2,15% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-11 | 10,51 | 10,50 | +0,10% | +5,31% | 37,63 | 37,51 | +0,34% | -8,26% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 124,87 | 124,75 | +0,10% | +0,29% | 524,78 | 525,38 | -0,12% | -5,08% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-12-11 | 7,85 | 7,84 | +0,13% | +2,21% | 28,11 | 28,01 | +0,37% | -10,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)