Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2017-12-11 76,61 76,39 +0,29% +23,64% 274,32 272,88 +0,53% +7,71% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-12-11 15,82 15,74 +0,51% +6,82% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2017-12-11 23,11 22,98 +0,57% +7,24% 82,75 82,09 +0,81% -6,58% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-11 28,42 28,36 +0,21% -4,95% 119,44 119,44 0,00% -10,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-05 22,11 22,10 +0,05% -0,36% 93,04 92,99 +0,05% -6,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-05 17,91 17,94 -0,17% +7,25% 75,37 75,49 -0,16% +0,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-05 19,23 19,22 +0,05% -1,13% 80,92 80,87 +0,06% -7,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2017-12-11 23,21 23,14 +0,30% +8,21% 83,11 82,66 +0,54% -5,74% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2017-12-11 21,24 21,08 +0,76% +10,68% 76,06 75,30 +1,00% -3,59% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-12-11 600,89 596,32 +0,77% +11,88% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-12-11 556,40 552,24 +0,75% +10,15% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2017-12-11 19,93 19,79 +0,71% +9,75% 71,37 70,69 +0,95% -4,40% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2017-12-11 25,74 25,75 -0,04% +35,05% 92,17 91,98 +0,20% +17,64% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2017-12-11 28,80 28,63 +0,59% +11,50% 103,13 102,27 +0,84% -2,87% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-11 145,92 145,15 +0,53% +14,52% 613,24 611,30 +0,32% +8,39% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2017-12-11 408,16 406,28 +0,46% -4,50% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-12-05 187,30 189,14 -0,97% +14,56% 664,90 668,65 -0,56% -3,51% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2017-12-05 638,76 643,60 -0,75% -4,05% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2017-12-05 54,93 55,11 -0,33% +19,52% 231,16 231,89 -0,32% +12,05% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2017-12-05 46,39 46,47 -0,17% +7,96% 164,68 164,28 +0,24% -9,08% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2017-12-05 46,74 46,82 -0,17% +8,17% 165,92 165,52 +0,24% -8,90% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-05 42,15 42,23 -0,19% +7,33% 177,38 177,69 -0,18% +0,63% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2017-12-05 49,91 50,08 -0,34% +18,83% 177,18 177,04 +0,08% +0,08% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-11 195,33 192,76 +1,33% +6,09% 820,89 812,56 +1,03% +0,41% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)