Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-11 | 13,04 | 13,02 | +0,15% | +13,00% | 46,69 | 46,51 | +0,39% | -1,57% |  |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 13,90 | 13,94 | -0,29% | +0,51% | 58,42 | 58,71 | -0,50% | -4,87% | |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 10,32 | 10,32 | 0,00% | +2,18% | 43,37 | 43,46 | -0,21% | -3,29% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-11 | 31,90 | 31,91 | -0,03% | +3,37% | 114,23 | 113,99 | +0,21% | -9,95% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-11 | 29,36 | 29,37 | -0,03% | +2,87% | 105,13 | 104,92 | +0,21% | -10,39% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-12-11 | 189,39 | 189,39 | 0,00% | -0,42% | 914,01 | 905,30 | +0,96% | -7,80% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-11 | 152,14 | 152,13 | +0,01% | +0,69% | 544,78 | 543,44 | +0,25% | -12,29% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-12-11 | 181,21 | 181,21 | 0,00% | -0,66% | 874,54 | 866,20 | +0,96% | -8,03% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-11 | 146,03 | 146,02 | +0,01% | +0,44% | 522,90 | 521,61 | +0,25% | -12,51% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 10,11 | 10,11 | 0,00% | -0,59% | 42,49 | 42,58 | -0,21% | -5,91% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-11 | 13,16 | 13,16 | 0,00% | +1,31% | 47,12 | 47,01 | +0,24% | -11,75% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 10,27 | 10,31 | -0,39% | -9,75% | 43,16 | 43,42 | -0,60% | -14,58% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-11 | 12,12 | 12,11 | +0,08% | +0,92% | 43,40 | 43,26 | +0,32% | -12,09% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 10,78 | 10,78 | 0,00% | -0,55% | 45,30 | 45,40 | -0,21% | -5,87% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 10,01 | 10,01 | 0,00% | -0,60% | 42,07 | 42,16 | -0,21% | -5,91% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-11 | 15,56 | 15,54 | +0,13% | +3,80% | 55,72 | 55,51 | +0,37% | -9,58% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-11 | 10,94 | 10,94 | 0,00% | +0,55% | 39,17 | 39,08 | +0,24% | -12,41% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 119,79 | 119,80 | -0,01% | -0,56% | 503,43 | 504,54 | -0,22% | -5,88% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 114,32 | 114,32 | 0,00% | -0,57% | 480,44 | 481,46 | -0,21% | -5,88% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 7,25 | 7,25 | 0,00% | +0,14% | 30,47 | 30,53 | -0,21% | -5,22% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 4,18 | 4,18 | 0,00% | -1,18% | 17,57 | 17,60 | -0,21% | -6,47% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 6,74 | 6,74 | 0,00% | -0,30% | 28,33 | 28,39 | -0,21% | -5,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)