Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 20,36 | 20,36 | 0,00% | +7,27% | 85,56 | 85,75 | -0,21% | +1,53% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-11 | 11,89 | 11,89 | 0,00% | +9,18% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 39,96 | 39,96 | 0,00% | +6,96% | 167,94 | 168,29 | -0,21% | +1,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 19,18 | 19,18 | 0,00% | +5,85% | 80,61 | 80,78 | -0,21% | +0,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 17,29 | 17,28 | +0,06% | +5,23% | 72,66 | 72,77 | -0,15% | -0,39% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-12-11 | 40,95 | 40,95 | 0,00% | +5,57% | 172,10 | 172,46 | -0,21% | -0,08% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-05 | 332,30 | 332,34 | -0,01% | +11,84% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 282,46 | 282,78 | -0,11% | +6,08% | 1187,07 | 1192,03 | -0,42% | +0,40% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 142,56 | 142,52 | +0,03% | +7,76% | 599,12 | 600,22 | -0,18% | +2,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 111,26 | 111,23 | +0,03% | +2,74% | 467,58 | 468,44 | -0,18% | -2,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)