Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-12 | 30,49 | 30,47 | +0,07% | +18,22% | 128,17 | 128,05 | +0,09% | +11,97% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-12-12 | 13,98 | 13,97 | +0,07% | +18,98% | 66,61 | 67,42 | -1,20% | +7,57% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-12-12 | 14,58 | 14,56 | +0,14% | +20,50% | 51,95 | 52,14 | -0,35% | +2,79% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-12 | 35,81 | 35,94 | -0,36% | +30,79% | 127,60 | 128,69 | -0,85% | +11,57% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-12 | 27,86 | 27,84 | +0,07% | +17,65% | 117,12 | 117,00 | +0,10% | +11,43% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-12 | 32,71 | 32,84 | -0,40% | +30,11% | 116,56 | 117,59 | -0,88% | +10,99% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-12 | 69,23 | 69,06 | +0,25% | +8,94% | 291,03 | 290,23 | +0,27% | +3,18% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2017-12-12 | 60,96 | 60,99 | -0,05% | +14,44% | 290,45 | 294,34 | -1,32% | +3,46% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-12 | 81,29 | 81,45 | -0,20% | +20,50% | 289,66 | 291,66 | -0,68% | +2,79% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-12 | 64,38 | 64,22 | +0,25% | +8,38% | 270,64 | 269,89 | +0,28% | +2,65% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-12 | 75,60 | 75,75 | -0,20% | +19,90% | 269,38 | 271,25 | -0,69% | +2,28% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-12 | 118,61 | 117,78 | +0,70% | +9,75% | 498,61 | 494,98 | +0,73% | +3,95% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2017-12-12 | 104,43 | 104,02 | +0,39% | +15,28% | 497,57 | 502,01 | -0,89% | +4,22% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-12 | 139,27 | 138,92 | +0,25% | +21,40% | 496,26 | 497,44 | -0,24% | +3,56% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-12 | 108,06 | 107,31 | +0,70% | +9,21% | 454,26 | 450,98 | +0,73% | +3,43% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2017-12-12 | 95,14 | 94,77 | +0,39% | +14,70% | 453,30 | 457,37 | -0,89% | +3,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-12 | 25,15 | 25,04 | +0,44% | +8,22% | 105,73 | 105,23 | +0,47% | +2,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-12-12 | 11,27 | 11,22 | +0,45% | +10,60% | 40,16 | 40,18 | -0,05% | -5,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 29,62 | 29,76 | -0,47% | +22,60% | 105,15 | 105,21 | -0,06% | +3,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-12 | 20,66 | 20,56 | +0,49% | +7,44% | 86,85 | 86,41 | +0,52% | +1,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-12-12 | 11,38 | 11,33 | +0,44% | +9,85% | 40,55 | 40,57 | -0,05% | -6,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 24,22 | 24,34 | -0,49% | +21,71% | 85,98 | 86,05 | -0,08% | +2,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)