Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-12 | 15,73 | 15,65 | +0,51% | +6,14% | 66,13 | 65,77 | +0,54% | +0,53% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-12 | 12,38 | 12,32 | +0,49% | +8,60% | 44,11 | 44,12 | 0,00% | -7,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-12 | 14,87 | 14,80 | +0,47% | +5,31% | 62,51 | 62,20 | +0,50% | -0,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-12-12 | 11,31 | 11,26 | +0,44% | +7,71% | 40,30 | 40,32 | -0,05% | -8,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-12 | 163,05 | 162,49 | +0,34% | +1,09% | 685,43 | 682,88 | +0,37% | -4,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-12 | 144,00 | 143,83 | +0,12% | +9,91% | 605,35 | 604,46 | +0,15% | +4,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-12 | 161,28 | 161,10 | +0,11% | +11,96% | 574,69 | 576,87 | -0,38% | -4,49% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-12 | 145,37 | 144,86 | +0,35% | -1,06% | 611,11 | 608,79 | +0,38% | -6,29% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-12 | 136,77 | 136,61 | +0,12% | +9,36% | 574,95 | 574,12 | +0,15% | +3,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-12 | 153,10 | 152,93 | +0,11% | +11,40% | 545,54 | 547,61 | -0,38% | -4,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)