Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-12 | 107,61 | 107,53 | +0,07% | +1,61% | 452,37 | 451,91 | +0,10% | -3,76% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-12 | 13,23 | 13,22 | +0,08% | +3,44% | 47,14 | 47,34 | -0,41% | -11,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2017-12-12 | 5,57 | 5,57 | 0,00% | 0,00% | 19,85 | 19,95 | -0,49% | -14,70% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-12 | 10,74 | 10,71 | +0,28% | -7,01% | 45,15 | 45,01 | +0,31% | -11,93% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-12 | 104,20 | 104,13 | +0,07% | +1,19% | 438,04 | 437,62 | +0,10% | -4,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-12 | 12,67 | 12,66 | +0,08% | +3,01% | 45,15 | 45,33 | -0,41% | -12,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-12 | 4,55 | 4,53 | +0,44% | -9,90% | 19,13 | 19,04 | +0,47% | -14,67% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-12 | 66,37 | 66,32 | +0,08% | -2,01% | 279,01 | 278,72 | +0,10% | -7,19% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-12-12 | 5,36 | 5,35 | +0,19% | -0,19% | 19,10 | 19,16 | -0,30% | -14,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)