Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - sekurytyzowane
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-11-30 | 274,78 | 275,43 | -0,24% | -0,45% | - | - | - | - |  |
|
Agio Wierzytelności Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-11-30 | 229,96 | 228,79 | +0,51% | +4,01% | - | - | - | - | |
|
Eques Creditum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny | PLN | 2017-11-30 | 219005,00 | 217568,00 | +0,66% | +8,64% | - | - | - | - | |
|
Eques Debitum 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny | PLN | 2017-12-15 | 1426,48 | 1422,19 | +0,30% | +8,15% | - | - | - | - | |
|
Eques Debitum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny | PLN | 2017-11-30 | 324913,00 | 322985,00 | +0,60% | +7,78% | - | - | - | - | |
|
Trigon Profit VII NS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-11-30 | 204,16 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Trigon Profit XX Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-11-30 | 1910,24 | 1914,20 | -0,21% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Trigon Profit XXII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-11-30 | 1914,38 | 1918,38 | -0,21% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Trigon Profit XXIII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-11-30 | 1971,77 | 1965,54 | +0,32% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Trigon Profit XXIV Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-11-30 | 1812,77 | 1835,39 | -1,23% | 0,00% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)