Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 110,83 | 110,85 | -0,02% | +0,83% | 467,88 | 467,29 | +0,13% | -4,11% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-12-15 | 107,82 | 107,96 | -0,13% | +2,54% | 455,17 | 455,11 | +0,01% | -2,48% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 1001,73 | 1001,75 | 0,00% | 0,00% | 4215,48 | 4215,16 | +0,01% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-12-15 | 17,17 | 17,17 | 0,00% | -0,52% | 72,48 | 72,38 | +0,14% | -5,39% | ||
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-12-15 | 99,11 | 98,97 | +0,14% | +6,41% | - | - | - | - | ||
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-12-15 | 97,12 | 96,99 | +0,13% | +7,17% | - | - | - | - | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-12-15 | 100,06 | 100,06 | 0,00% | +3,56% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-15 | 172,45 | 172,96 | -0,29% | +5,60% | 615,92 | 620,58 | -0,75% | -9,70% |