Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 110,83 | 110,85 | -0,02% | +0,83% | 467,88 | 467,29 | +0,13% | -4,11% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 1001,73 | 1001,75 | 0,00% | 0,00% | 4215,48 | 4215,16 | +0,01% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-12-15 | 17,17 | 17,17 | 0,00% | -0,52% | 72,48 | 72,38 | +0,14% | -5,39% |