Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-12-15 | 17,96 | 17,96 | 0,00% | +6,46% | 86,32 | 86,02 | +0,34% | -3,24% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-15 | 13,68 | 13,68 | 0,00% | +7,72% | - | - | - | - | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-15 | 24,35 | 24,36 | -0,04% | +7,70% | 86,97 | 87,40 | -0,50% | -7,91% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 16,75 | 16,75 | 0,00% | +5,61% | 70,71 | 70,61 | +0,14% | +0,44% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 18,85 | 18,82 | +0,16% | -5,18% | 79,58 | 79,34 | +0,30% | -9,82% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 207,12 | 207,23 | -0,05% | +4,95% | 874,38 | 873,58 | +0,09% | -0,19% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-15 | 32,19 | 32,22 | -0,09% | +7,01% | 114,97 | 115,61 | -0,55% | -8,49% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 25,30 | 25,26 | +0,16% | -5,74% | 106,81 | 106,48 | +0,30% | -10,35% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-15 | 29,79 | 29,82 | -0,10% | +6,47% | 106,40 | 106,99 | -0,56% | -8,96% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World High Yield C Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 102,23 | 102,26 | -0,03% | +3,50% | 431,57 | 431,08 | +0,12% | -1,56% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 19,27 | 19,26 | +0,05% | -5,68% | 81,35 | 81,19 | +0,20% | -10,30% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-15 | 17,51 | 17,50 | +0,06% | +7,09% | 62,54 | 62,79 | -0,40% | -8,42% | |
|
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-15 | 14,02 | 14,03 | -0,07% | +7,35% | 50,07 | 50,34 | -0,53% | -8,20% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 22,07 | 22,08 | -0,05% | -4,79% | 93,17 | 93,08 | +0,10% | -9,45% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-15 | 14,27 | 14,27 | 0,00% | +8,11% | 50,97 | 51,20 | -0,46% | -7,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 13,33 | 13,26 | +0,53% | -5,46% | 56,27 | 55,90 | +0,67% | -10,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-15 | 15,66 | 15,62 | +0,26% | +6,68% | 55,93 | 56,04 | -0,20% | -8,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 12,63 | 12,57 | +0,48% | -5,96% | 53,32 | 52,99 | +0,62% | -10,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-15 | 17,99 | 17,98 | +0,06% | +6,58% | 64,25 | 64,51 | -0,40% | -8,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-12-15 | 18,57 | 18,56 | +0,05% | +5,93% | 66,32 | 66,59 | -0,40% | -9,42% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond | USD | 2017-12-15 | 15,02 | 15,02 | 0,00% | +7,13% | 53,65 | 53,89 | -0,46% | -8,39% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond C Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-15 | 447,87 | 448,30 | -0,10% | +7,75% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond D Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-15 | 402,58 | 402,97 | -0,10% | +6,73% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 16,53 | 16,53 | 0,00% | +10,87% | 58,68 | 58,44 | +0,42% | -6,63% | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-12-05 | 55,24 | 55,08 | +0,29% | -7,07% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-05 | 51,05 | 51,04 | +0,02% | +10,12% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund AI Inc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 12,54 | 12,53 | +0,08% | +3,38% | 44,52 | 44,30 | +0,50% | -12,93% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 16,47 | 16,42 | +0,30% | -1,91% | 69,31 | 69,09 | +0,31% | -8,03% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 19,50 | 19,48 | +0,10% | +8,57% | 69,22 | 68,87 | +0,52% | -8,56% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-05 | 56,16 | 56,11 | +0,09% | +7,83% | - | - | - | - | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2017-12-15 | 141,64 | 141,68 | -0,03% | +5,24% | 511,94 | 512,68 | -0,14% | -7,90% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 146,17 | 146,21 | -0,03% | +5,64% | 617,07 | 616,35 | +0,12% | +0,47% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 109,11 | 109,14 | -0,03% | -0,76% | 460,62 | 460,08 | +0,12% | -5,62% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 41,16 | 41,17 | -0,02% | +5,16% | 173,76 | 173,55 | +0,12% | +0,01% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-15 | 44,89 | 44,92 | -0,07% | +6,98% | 160,33 | 161,17 | -0,52% | -8,52% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 29,37 | 29,37 | 0,00% | +1,21% | 123,99 | 123,81 | +0,14% | -3,75% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2017-12-15 | 20,08 | 20,09 | -0,05% | +2,03% | 71,72 | 72,08 | -0,51% | -12,75% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 178,78 | 178,82 | -0,02% | +4,70% | 754,74 | 753,82 | +0,12% | -0,42% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-15 | 42,39 | 42,42 | -0,07% | +6,51% | 151,40 | 152,20 | -0,53% | -8,93% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 128,27 | 128,30 | -0,02% | +0,75% | 541,50 | 540,85 | +0,12% | -4,18% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-12-15 | 25,37 | 25,39 | -0,08% | +0,79% | 90,61 | 91,10 | -0,54% | -13,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)