Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / indeksowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
HSB Global Investment Funds Economic Scale Index Japanese Equity EC Acc JPY (JPY) | JPY | 2017-12-18 | 1309,08 | 1293,71 | +1,19% | +14,24% | 41,77 | 40,97 | +1,95% | +1,51% |  |
|
HSBC Global Investment Funds Economic Scale Index Global Equity | USD | 2017-12-18 | 39,28 | 38,78 | +1,29% | +20,16% | 140,57 | 138,51 | +1,49% | +1,58% | |
|
HSBC Global Investment Funds Economic Scale Index US Equity E Acc USD (USD) | USD | 2017-12-18 | 39,67 | 39,24 | +1,10% | +13,31% | 141,96 | 140,15 | +1,29% | -4,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)