Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 112,56 | 112,95 | -0,35% | -1,12% | 475,19 | 476,83 | -0,34% | -6,09% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 100,30 | 100,65 | -0,35% | -1,11% | 423,44 | 424,90 | -0,35% | -6,09% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2017-12-18 | 920,08 | 923,25 | -0,34% | -1,34% | 390,85 | 393,58 | -0,69% | -8,05% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 1151,66 | 1155,58 | -0,34% | -0,48% | 4861,96 | 4878,40 | -0,34% | -5,48% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 932,41 | 935,59 | -0,34% | -0,48% | 3936,36 | 3949,69 | -0,34% | -5,48% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2017-12-18 | 10253,10 | 10287,70 | -0,34% | -0,69% | 4355,51 | 4385,66 | -0,69% | -7,45% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 1084,48 | 1088,18 | -0,34% | -0,52% | 4578,35 | 4593,86 | -0,34% | -5,52% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2017-12-18 | 98,73 | 99,07 | -0,34% | -0,99% | 357,67 | 358,08 | -0,11% | -13,23% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 99,55 | 99,89 | -0,34% | -0,62% | 420,27 | 421,70 | -0,34% | -5,62% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 101,08 | 101,42 | -0,34% | -0,60% | 426,73 | 428,15 | -0,33% | -5,60% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 1017,68 | 1021,27 | -0,35% | -1,97% | 4296,34 | 4311,39 | -0,35% | -6,90% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 128,71 | 128,55 | +0,12% | +4,49% | 543,38 | 542,69 | +0,13% | -0,77% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 124,27 | 124,13 | +0,11% | +3,96% | 524,63 | 524,03 | +0,12% | -1,27% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 119,46 | 118,29 | +0,99% | +1,95% | 504,32 | 499,37 | +0,99% | -3,17% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-12-18 | 123,47 | 122,25 | +1,00% | +2,60% | 593,41 | 587,53 | +1,00% | -7,00% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 116,06 | 114,93 | +0,98% | +1,44% | 489,97 | 485,19 | +0,99% | -3,66% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 106,60 | 106,62 | -0,02% | +3,77% | 450,03 | 450,11 | -0,02% | -1,45% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 103,23 | 103,25 | -0,02% | +2,28% | 435,81 | 435,88 | -0,02% | -2,87% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 106,14 | 105,64 | +0,47% | +0,50% | 448,09 | 445,97 | +0,48% | -4,55% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-12-18 | 109,06 | 108,54 | +0,48% | +2,36% | 390,28 | 387,66 | +0,68% | -13,47% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-12-18 | 106,95 | 106,45 | +0,47% | +1,85% | 382,73 | 380,20 | +0,67% | -13,90% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 96,62 | 96,76 | -0,14% | -4,48% | 407,90 | 408,48 | -0,14% | -9,28% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-12-18 | 100,12 | 100,26 | -0,14% | -2,63% | 358,29 | 358,09 | +0,06% | -17,68% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-12-18 | 98,67 | 98,81 | -0,14% | -3,12% | 353,10 | 352,91 | +0,05% | -18,10% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 96,40 | 96,16 | +0,25% | -4,14% | 406,97 | 405,95 | +0,25% | -8,96% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-18 | 100,78 | 100,52 | +0,26% | -2,31% | 360,65 | 359,02 | +0,46% | -17,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)