Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 108,30 | 108,30 | 0,00% | -0,11% | 457,21 | 457,20 | 0,00% | -5,14% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-18 | 413,45 | 413,41 | +0,01% | +1,92% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 105,06 | 105,07 | -0,01% | -0,22% | 443,53 | 443,56 | -0,01% | -5,24% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 975,57 | 975,57 | 0,00% | -0,99% | 4118,56 | 4118,47 | 0,00% | -5,97% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 1066,23 | 1066,23 | 0,00% | -0,03% | 4501,30 | 4501,20 | 0,00% | -5,06% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2017-12-18 | 113,29 | 113,29 | 0,00% | +1,40% | 311,31 | 309,90 | +0,45% | -11,04% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) | NOK | 2017-12-18 | 1037,15 | 1037,17 | 0,00% | +0,23% | 448,36 | 450,13 | -0,39% | -12,32% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 971,34 | 971,34 | 0,00% | -0,99% | 4100,71 | 4100,61 | 0,00% | -5,97% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 28,94 | 28,93 | +0,03% | +2,33% | 122,18 | 122,13 | +0,04% | -2,81% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-12-18 | 12,52 | 12,51 | +0,08% | +4,25% | 44,80 | 44,68 | +0,28% | -11,87% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-18 | 34,18 | 34,07 | +0,32% | +15,90% | 122,32 | 121,68 | +0,52% | -2,01% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 26,34 | 26,33 | +0,04% | +1,78% | 111,20 | 111,16 | +0,04% | -3,34% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-18 | 31,11 | 31,01 | +0,32% | +15,31% | 111,33 | 110,75 | +0,52% | -2,52% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 15,99 | 15,99 | 0,00% | +0,38% | 67,50 | 67,50 | 0,00% | -4,67% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-12-18 | 11,85 | 11,85 | 0,00% | +2,16% | 42,41 | 42,32 | +0,20% | -13,64% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 14,65 | 14,65 | 0,00% | -0,14% | 61,85 | 61,85 | 0,00% | -5,16% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 121,44 | 121,41 | +0,02% | +1,50% | 512,68 | 512,54 | +0,03% | -3,60% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-12-18 | 109,14 | 109,06 | +0,07% | +3,38% | 390,57 | 389,52 | +0,27% | -12,60% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 116,80 | 116,78 | +0,02% | +0,99% | 493,10 | 493,00 | +0,02% | -4,09% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 223,00 | 222,91 | +0,04% | +1,31% | 941,44 | 941,04 | +0,04% | -3,78% | |
|
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji | PLN | 2017-12-18 | 1,10 | 1,10 | 0,00% | +2,80% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund | EUR | 2017-12-18 | 14,80 | 14,80 | 0,00% | -0,27% | 62,48 | 62,48 | 0,00% | -2,03% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 15,76 | 15,76 | 0,00% | +2,34% | 66,53 | 66,53 | 0,00% | -2,81% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 29,29 | 29,30 | -0,03% | +1,88% | 123,65 | 123,69 | -0,03% | -3,25% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 25,82 | 25,82 | 0,00% | +0,51% | 109,00 | 109,00 | 0,00% | -4,55% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 11,97 | 11,97 | 0,00% | +0,34% | 50,53 | 50,53 | 0,00% | -4,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Government Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 13,61 | 13,59 | +0,15% | -0,22% | 57,27 | 57,18 | +0,16% | -6,45% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Bond | EUR | 2017-12-18 | 26,61 | 26,61 | 0,00% | +1,84% | 112,34 | 112,34 | 0,00% | -3,29% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 888,72 | 885,43 | +0,37% | -1,25% | 3751,91 | 3737,93 | +0,37% | -6,21% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 398,00 | 396,52 | +0,37% | -4,78% | 1680,24 | 1673,95 | +0,38% | -9,57% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2017-12-18 | 2472,67 | 2469,40 | +0,13% | +9,31% | 8848,70 | 8819,71 | +0,33% | -7,59% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2017-12-18 | 644,22 | 643,37 | +0,13% | +3,87% | 2305,41 | 2297,86 | +0,33% | -12,19% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 279,19 | 278,90 | +0,10% | +0,27% | 1178,66 | 1177,40 | +0,11% | -4,78% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 122,70 | 122,57 | +0,11% | -0,96% | 518,00 | 517,44 | +0,11% | -5,94% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 12,65 | 12,64 | +0,08% | +2,51% | 53,23 | 53,19 | +0,09% | -3,89% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-05 | 52,76 | 52,72 | +0,08% | +3,86% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 13,90 | 13,91 | -0,07% | -0,22% | 58,68 | 58,72 | -0,07% | -5,23% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 271,98 | 271,48 | +0,18% | +2,14% | 1148,22 | 1146,08 | +0,19% | -2,99% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 6,89 | 6,89 | 0,00% | +1,32% | 29,09 | 29,09 | 0,00% | -3,77% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 11,82 | 11,82 | 0,00% | +1,37% | 49,90 | 49,90 | 0,00% | -3,73% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 10,88 | 10,88 | 0,00% | +0,83% | 45,93 | 45,93 | 0,00% | -4,24% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-18 | 23,32 | 23,33 | -0,04% | +14,93% | 83,45 | 83,33 | +0,15% | -2,83% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 21,43 | 21,43 | 0,00% | +2,34% | 90,47 | 90,47 | 0,00% | -2,81% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 9,04 | 9,04 | 0,00% | +0,44% | 38,16 | 38,16 | 0,00% | -4,61% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 19,73 | 19,73 | 0,00% | +1,81% | 83,29 | 83,29 | 0,00% | -3,31% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 16,59 | 16,59 | 0,00% | -0,12% | 70,04 | 70,04 | 0,00% | -5,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)