Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-19 | 15,73 | 15,93 | -1,26% | +7,30% | 66,28 | 67,25 | -1,45% | +2,16% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-19 | 12,40 | 12,55 | -1,20% | +10,03% | 44,32 | 44,91 | -1,32% | -7,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-19 | 14,88 | 15,07 | -1,26% | +6,59% | 62,70 | 63,62 | -1,45% | +1,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-12-19 | 11,34 | 11,47 | -1,13% | +9,25% | 40,53 | 41,05 | -1,26% | -7,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-19 | 165,18 | 164,78 | +0,24% | +1,47% | 695,97 | 695,65 | +0,05% | -3,38% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-19 | 146,77 | 146,10 | +0,46% | +13,02% | 618,40 | 616,79 | +0,26% | +7,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-19 | 164,44 | 163,59 | +0,52% | +15,06% | 587,71 | 585,42 | +0,39% | -2,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-19 | 147,26 | 146,91 | +0,24% | +0,17% | 620,47 | 620,21 | +0,04% | -4,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-19 | 139,39 | 138,76 | +0,45% | +12,46% | 587,31 | 585,80 | +0,26% | +7,07% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-19 | 156,09 | 155,28 | +0,52% | +14,49% | 557,87 | 555,68 | +0,39% | -3,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)