Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-12-19 130,51 130,07 +0,34% +2,03% 549,89 549,12 +0,14% -2,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-19 135,47 135,02 +0,33% +2,08% 570,79 570,01 +0,14% -2,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-19 100,19 99,86 +0,33% +1,66% 422,14 421,58 +0,13% -3,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-19 1403,20 1398,51 +0,34% +2,68% 5912,24 5904,09 +0,14% -2,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-19 1154,51 1150,65 +0,34% +2,64% 4864,41 4857,70 +0,14% -2,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-19 1154,00 1150,14 +0,34% +2,93% 4862,26 4855,55 +0,14% -2,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-19 117,08 117,14 -0,05% +5,73% 493,31 494,53 -0,25% +0,66% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2017-12-19 156,29 156,19 +0,06% -2,24% 658,51 659,39 -0,13% -6,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-12-19 12,41 12,45 -0,32% +9,82% 44,85 45,10 -0,57% -3,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-19 15,13 15,25 -0,79% -1,05% 63,75 64,38 -0,98% -5,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-05 12,53 12,55 -0,16% +9,91% 52,73 52,81 -0,15% +3,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2017-12-19 13,33 13,36 -0,22% +12,77% 47,64 47,81 -0,35% -4,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-19 14,49 14,60 -0,75% -1,76% 61,05 61,64 -0,95% -6,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2017-12-19 12,75 12,78 -0,23% +11,84% 45,57 45,73 -0,36% -5,49% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-19 15,82 15,78 +0,25% +7,25% 66,66 66,62 +0,06% +2,12% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-19 13,31 13,28 +0,23% +6,74% 56,08 56,06 +0,03% +1,63% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-19 835,53 836,53 -0,12% -4,12% 3520,42 3531,58 -0,32% -8,71% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-12-19 635,82 636,58 -0,12% -4,98% 2678,96 2687,45 -0,32% -9,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-19 128,04 127,45 +0,46% +7,61% 539,48 538,06 +0,27% +2,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-12-19 132,52 131,82 +0,53% +9,55% 473,63 471,73 +0,40% -7,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-19 123,78 123,21 +0,46% +7,18% 521,53 520,16 +0,27% +2,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-12-19 548,30 545,55 +0,50% +9,31% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-12-19 128,10 127,42 +0,53% +9,11% 457,83 455,99 +0,40% -7,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-19 140,23 139,99 +0,17% +5,60% 590,85 591,00 -0,03% +0,55% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-12-19 147,42 147,06 +0,24% +7,48% 526,88 526,27 +0,12% -9,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-19 116,94 116,74 +0,17% +3,26% 492,71 492,84 -0,03% -1,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-19 135,40 135,17 +0,17% +5,19% 570,49 570,65 -0,03% +0,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-12-19 142,32 141,98 +0,24% +7,05% 508,65 508,09 +0,11% -9,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-19 112,90 112,71 +0,17% +2,84% 475,69 475,83 -0,03% -2,08% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)